📅 Hôm nay 26/10/2026Báo Cáo Tài Chính Toàn Tập· Click here
Tâm An Chứng KhoánTâm An Chứng Khoán

AGP — Agimexpharm Pharmaceutical Joint Stock Co

📅 Hôm nay 26/10/2026

Dòng tiền của cổ phiếu AGP đến từ đâu?

Tại quý 2/2026, nguồn tiền lớn nhất của cổ phiếu AGP đến từ huy động vốn (vay/phát hành) (267,2 tỷ đồng). Dòng tiền kinh doanh không đủ tài trợ CAPEX, phần thiếu hụt khoảng 115,7 tỷ đồng được bù đắp từ nguồn khác.

Nhận bộ phân tích doanh nghiệp chuyên sâu của Tâm An, gồm tài chính, định giá, tăng trưởng, dòng tiền và Price Action.

📚 Bạn đang xem 1 câu trong hệ thống Khám phá doanh nghiệp — hơn 1.000 câu hỏi thực tế về từng doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam.

🔍 Khám phá cổ phiếu AGP qua 1.000 câu hỏi tại đây!Xem trang tổng quan →

-13,2 tỷ đ

CFO — HĐKD 2026-Q2

19,2 tỷ đ

CFI — Đầu tư

97,2 tỷ đ

CFF — Tài chính

Tiền đầu kỳ 38,8 tỷ đ+103,2 tỷ đ (CFO+CFI+CFF)=Tiền cuối kỳ 43,5 tỷ đ

Nguồn tiền lớn nhất kỳ này đến từ huy động vốn (vay/phát hành).

Tiền đến từ đâu?

Vay mới+239,8 tỷ đ (83%)
Phát hành cổ phiếu+27,4 tỷ đ (9%)
Thu từ thanh lý tài sản cố định+23 tỷ đ (8%)
Cổ tức, lãi nhận được+0,3 tỷ đ (0%)

Tiền được sử dụng vào đâu?

Trả nợ gốc vay-175,6 tỷ đ (60%)
Mua sắm TSCĐ (CAPEX)-102,5 tỷ đ (35%)
Hoạt động kinh doanh (CFO âm)-13,2 tỷ đ (5%)

Dòng tiền kinh doanh đến từ đâu?

Lợi nhuận sau thuế12,2 tỷ đ
+ Khấu hao+9,1 tỷ đ
± Phải thu-36,2 tỷ đ
± Hàng tồn kho-37,3 tỷ đ
± Phải trả+40,1 tỷ đ
± Điều chỉnh khác-1,2 tỷ đ
= CFO-13,2 tỷ đ

Lợi nhuận có chuyển thành tiền không?

NămLNSTCFOCFO/LNST
201832,4 tỷ đ-12,3 tỷ đ-0.38x
201928,4 tỷ đ-54,9 tỷ đ-1.93x
202028,9 tỷ đ-0,7 tỷ đ-0.02x
202133,2 tỷ đ15 tỷ đ0.45x
202242,9 tỷ đ25,5 tỷ đ0.59x
202343,6 tỷ đ50,2 tỷ đ1.15x
202448,9 tỷ đ60,8 tỷ đ1.24x
202552 tỷ đ138,5 tỷ đ2.66x

Vốn lưu động đang tạo hay hút tiền?

Hút tiền 33,3 tỷ đ
Phải thu khách hàng-36,2 tỷ đ
Hàng tồn kho-37,3 tỷ đ
Phải trả người bán+40,1 tỷ đ

Doanh nghiệp đang tự tạo tiền hay phải huy động?

-13,2 tỷ đ

CFO

102,5 tỷ đ

CAPEX

CFO không đủ tài trợ CAPEX, thiếu hụt 115,7 tỷ đ; phần này được bù đắp bởi tiền sẵn có, vay mới hoặc phát hành vốn.

64,3 tỷ đ

Vay ròng trong kỳ

27,4 tỷ đ

Huy động vốn CP ròng

Free Cash Flow (CFO − CAPEX) — dương 1/8 năm gần đây

NămCFOCAPEXFCF
2018-12,3 tỷ đ-66,1 tỷ đ-78,5 tỷ đ
2019-54,9 tỷ đ-35,5 tỷ đ-90,4 tỷ đ
2020-0,7 tỷ đ-37,3 tỷ đ-38 tỷ đ
202115 tỷ đ-30,6 tỷ đ-15,6 tỷ đ
202225,5 tỷ đ-150,4 tỷ đ-124,9 tỷ đ
202350,2 tỷ đ-98 tỷ đ-47,8 tỷ đ
202460,8 tỷ đ-223,3 tỷ đ-162,5 tỷ đ
2025138,5 tỷ đ-83,1 tỷ đ55,4 tỷ đ

Dòng tiền đầu tư

CAPEX (mua sắm TSCĐ)-102,5 tỷ đ
Thu từ thanh lý tài sản+23 tỷ đ
Cổ tức, lãi nhận được+0,3 tỷ đ
= CFI19,2 tỷ đ

Dòng tiền tài chính

Vay mới+239,8 tỷ đ
Trả nợ gốc vay-175,6 tỷ đ
Phát hành cổ phiếu+27,4 tỷ đ
= CFF97,2 tỷ đ

Nợ có phải là nguồn tiền chính không?

NămVay mớiTrả nợVay ròng
2018341,3 tỷ đ-275,9 tỷ đ+65,3 tỷ đ
2019445,5 tỷ đ-361,6 tỷ đ+83,9 tỷ đ
2020475,8 tỷ đ-436,3 tỷ đ+39,5 tỷ đ
2021539,8 tỷ đ-501,2 tỷ đ+38,7 tỷ đ
2022557,2 tỷ đ-501,6 tỷ đ+55,6 tỷ đ
2023580,9 tỷ đ-517,2 tỷ đ+63,7 tỷ đ
2024715,3 tỷ đ-565,5 tỷ đ+149,8 tỷ đ
2025745,5 tỷ đ-669,7 tỷ đ+75,8 tỷ đ

Vay ròng dương = huy động thêm nợ vay trong năm; âm = trả bớt nợ vay ròng.

Dòng tiền đột biến

Vay mới — 239,8 tỷ đồng — quy mô lớn so với dòng tiền kinh doanh trong kỳ (-13,2 tỷ đồng), đóng góp đáng kể vào biến động tiền
Thu từ thanh lý tài sản — 23 tỷ đồng — quy mô lớn so với dòng tiền kinh doanh trong kỳ (-13,2 tỷ đồng), đóng góp đáng kể vào biến động tiền
Phát hành cổ phiếu — 27,4 tỷ đồng — quy mô lớn so với dòng tiền kinh doanh trong kỳ (-13,2 tỷ đồng), đóng góp đáng kể vào biến động tiền

Dòng tiền nhiều năm

CFO

20182019202020212022202320242025

FCF (CFO − CAPEX)

20182019202020212022202320242025

Nguồn dữ liệu: BCTC (bctc-vietnam, VCI qua vnstock), quý gần nhất và lịch sử 8 quý

⚠️ Dữ liệu mang tính tổng hợp/minh hoạ, không phải khuyến nghị đầu tư.

💬 Góp ý cho chúng tôi về nội dung này

Trang này còn thiếu gì, sai chỗ nào, hay bạn muốn xem thêm chỉ số nào khác? Để lại góp ý, chúng tôi sẽ đọc và cải thiện dần.

Câu hỏi khác về AGP

Cổ phiếu AGP là công ty gì?Mô hình kinh doanh của cổ phiếu AGP là gì?Danh mục thuốc/sản phẩm của cổ phiếu AGP gồm gì?Doanh thu ETC của cổ phiếu AGP thay đổi thế nào?Cổ phiếu AGP có những tài sản gì?Biên lợi nhuận của cổ phiếu AGP thay đổi ra sao?Chi phí nguyên liệu dược của cổ phiếu AGP biến động thế nào?Công suất nhà máy và tiêu chuẩn (GMP...) của cổ phiếu AGP ra sao?Cổ phiếu AGP có lợi thế cạnh tranh gì?Mạng lưới phân phối của cổ phiếu AGP rộng đến đâu?Chi phí lớn nhất của cổ phiếu AGP là gì?Pipeline sản phẩm mới và R&D của cổ phiếu AGP ra sao?Biên lợi nhuận của cổ phiếu AGP thay đổi thế nào?Cổ phiếu AGP đang có bao nhiêu nợ?Cổ phiếu AGP sử dụng vốn như thế nào?Dự án nhà máy mới của cổ phiếu AGP là gì?Dòng tiền của cổ phiếu AGP thay đổi thế nào?Kết quả kinh doanh của cổ phiếu AGP thay đổi thế nào?Vòng quay phải thu của cổ phiếu AGP ra sao?Điều gì có thể làm lợi nhuận cổ phiếu AGP giảm?Rủi ro pháp lý của cổ phiếu AGP là gì?Rủi ro chính của cổ phiếu AGP là gì?Rủi ro nguyên liệu và cạnh tranh thuốc generic của cổ phiếu AGP là gì?Cổ phiếu AGP so với các doanh nghiệp cùng ngành thế nào?Định giá cổ phiếu AGP hiện tại thế nào?Định giá cổ phiếu AGP nên nhìn vào P/E hay EV/EBITDA?Cổ phiếu AGP đang có setup kỹ thuật nào?Khả năng trả cổ tức của cổ phiếu AGP dựa trên dòng tiền nào?
← Xem toàn bộ trang AGP
Khoá Đào Tạo và Dịch VụVào room Zalo cộng đồng