Rủi ro chính của cổ phiếu CDO là gì?

Hoạt động sản xuất kinh doanh chịu ảnh hưởng trực tiếp từ biến động vĩ mô kinh tế thế giới và trong nước (tốc độ tăng trưởng, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái), đặc biệt là kinh tế thế giới do Công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ khách sạn, bất động sản và triển khai các dự án lớn tại nước ngoài (Lào). Rủi ro chính bao gồm sự phân hóa chính sách tiền tệ, bong bóng công nghệ AI, và rủi ro hệ thống tài chính.

→ Kinh tế suy yếu → nhu cầu giảm → doanh thu giảm.

Rủi ro mang tính hệ thống, ảnh hưởng chung đến toàn nền kinh tế. Hoạt động kinh doanh của Công ty bị chi phối bởi các văn bản pháp luật do Nhà nước quy định (Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, luật đất đai/bất động sản, chính sách thuế...); là công ty đại chúng niêm yết nên còn chịu sự điều chỉnh của quy định pháp luật về chứng khoán.

→ Thay đổi chính sách/pháp luật → chậm triển khai hoạt động, tăng chi phí tuân thủ.

Biện pháp: Công ty theo dõi và cập nhật những văn bản mới nhất để có điều chỉnh về hệ thống quy trình, quy định nội bộ phù hợp.

Ngoài các rủi ro đã trình bày trên, một số rủi ro mang tính bất khả kháng tuy ít có khả năng xảy ra, nhưng nếu xảy ra cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty như bão lớn, hỏa hoạn, động đất có thể gây ảnh hưởng đến tài sản, con người và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đây là những rủi ro ít gặp trong thực tế nhưng khi xảy ra thường gây thiệt hại rất lớn về vật chất và tinh thần đối với Công ty.

Biện pháp: Chính vì thế, Công ty cần có những biện pháp chủ động trong việc phòng ngừa các rủi ro này bằng các hợp đồng bảo hiểm về tài sản cũng như con người để hạn chế thấp nhất những tổn thất có thể xảy ra.