Rủi ro chính của cổ phiếu CHC là gì?

Nguồn vốn lưu động quá ít so với năng lực sản xuất kinh doanh, vốn công ty chủ yếu là vốn vay của các tổ chức tín dụng nên thường bị động về vốn.

→ Cơ cấu tài chính/đòn bẩy → ảnh hưởng chi phí vốn và rủi ro thanh toán.

Ngành nghề chủ yếu của công ty là sản xuất các mặt hàng gỗ, là ngành dễ gây ra cháy nổ và hỏa hoạn, yêu cầu đầu tư hệ thống PCCC đảm bảo theo quy định rất lớn.

→ Thiên tai/dịch bệnh/sự cố → gián đoạn hoạt động → doanh thu giảm, phát sinh chi phí khắc phục.

Công ty là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hàng gỗ, kết hợp các sản phẩm kim loại, chi phí nguyên vật liệu đầu vào như gỗ, sắt... chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản xuất, sự biến động giá cả nguyên liệu đầu vào sẽ ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh.

→ Giá nguyên vật liệu tăng → giá vốn tăng → biên lợi nhuận giảm.

Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, sự biến động thất thường, phức tạp của tỷ giá sẽ tác động không nhỏ đến kết quả kinh doanh.

→ Tỷ giá biến động → ảnh hưởng chi phí nhập khẩu/doanh thu xuất khẩu → biên lợi nhuận thay đổi.

Công ty đóng trên địa bàn khu vực Miền Trung nên thường xuyên xảy ra bão và lũ lụt gây thiệt hại về tài sản công ty. Ngoài ra xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraina kéo dài, tình hình căng thẳng trên Biển Đỏ, chính sách thuế quan của Mỹ đã ảnh hưởng đại đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2025.

→ Thiên tai/dịch bệnh/sự cố → gián đoạn hoạt động → doanh thu giảm, phát sinh chi phí khắc phục.

Đơn vị chủ yếu xuất khẩu vì vậy rủi ro về thanh toán rất lớn.

→ Khó tiếp cận vốn/thanh khoản giảm → khả năng thanh toán và chi phí vốn bị ảnh hưởng.