Rủi ro chính của cổ phiếu DTA là gì?

Việc quản trị nguồn vốn dựa trên mục tiêu bảo đảm cho hoạt động cốt lõi của công ty, đồng thời tối đa hóa lợi ích của cổ đông; để quản lý rủi ro doanh nghiệp, Công ty tiến hành rà soát các hoạt động kinh doanh, tài chính và các dự án bất động sản để cơ cấu lại nguồn lực, đảm bảo nguồn tiền và tăng tính thanh khoản.

→ Cơ cấu tài chính/đòn bẩy → ảnh hưởng chi phí vốn và rủi ro thanh toán.

Biện pháp: Rà soát hoạt động kinh doanh, tài chính, dự án để cơ cấu lại nguồn lực, tuân thủ chiến lược kinh doanh "Phát triển bền vững".

Thị trường bất động sản chịu rủi ro lớn về mặt chính sách; chính sách giá cả linh hoạt theo biến động của thị trường và nền kinh tế để giảm thiểu rủi ro.

→ Khó tiếp cận vốn/thanh khoản giảm → khả năng thanh toán và chi phí vốn bị ảnh hưởng.

Công ty có các hoạt động đầu tư vốn vào các công ty niêm yết và chưa niêm yết, chịu rủi ro về biến động giá cổ phiếu của các khoản đầu tư này; Công ty quản lý rủi ro về giá cổ phiếu bằng cách thiết lập hạn mức đầu tư.

Biện pháp: Thiết lập hạn mức đầu tư.

Rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính biến động theo những thay đổi của lãi suất thị trường, chủ yếu liên quan đến tiền gửi, các khoản vay và các khoản tiền gửi ngắn hạn của Công ty.

→ Lãi suất tăng → chi phí tài chính tăng → lợi nhuận giảm.

Biện pháp: Công ty không thực hiện phân tích độ nhạy đối với lãi suất vì rủi ro do thay đổi lãi suất tại ngày lập báo cáo là không đáng kể.

Xảy ra khi có khách hàng không đáp ứng được các nghĩa vụ trong hợp đồng dẫn đến các tổn thất tài chính cho công ty.

→ Khó tiếp cận vốn/thanh khoản giảm → khả năng thanh toán và chi phí vốn bị ảnh hưởng.

Biện pháp: Công ty đã có chính sách phù hợp và thường xuyên theo dõi tình hình để đánh giá nhằm hạn chế ảnh hưởng rủi ro tín dụng.

Là rủi ro Công ty sẽ gặp khó khăn và không thể thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến các khoản nợ tài chính.

→ Khó tiếp cận vốn/thanh khoản giảm → khả năng thanh toán và chi phí vốn bị ảnh hưởng.

Biện pháp: Chính sách của Công ty là thường xuyên giám sát các yêu cầu thanh khoản hiện tại và tương lai nhằm đảm bảo có thể duy trì đủ tiền mặt để đáp ứng các yêu cầu thanh khoản trong ngắn hạn và trung hạn.

Rủi ro về môi trường, thiên tai và dịch bệnh có thể ảnh hưởng đến tiến độ thi công, chi phí xây dựng và khả năng tiêu thụ sản phẩm của Công ty; các yếu tố như biến đổi khí hậu, ngập lụt, thời tiết cực đoan có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng, thiếu hụt vật tư, kéo dài thời gian triển khai dự án.

→ Thiên tai/dịch bệnh/sự cố → gián đoạn hoạt động → doanh thu giảm, phát sinh chi phí khắc phục.

Biện pháp: Công ty chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó, lựa chọn nhà thầu và vật liệu phù hợp, đồng thời tăng cường quản lý rủi ro và dự phòng chi phí.