DTI — Duc Trung investment Joint stock Co

📅 Hôm nay 26/10/2026

Dòng tiền của cổ phiếu DTI đến từ đâu?

Tại quý 2/2026, nguồn tiền lớn nhất của cổ phiếu DTI đến từ huy động vốn (vay/phát hành) (42 tỷ đồng). Dòng tiền kinh doanh đủ tài trợ cho CAPEX trong kỳ.

Nhận bộ phân tích doanh nghiệp chuyên sâu của Tâm An, gồm tài chính, định giá, tăng trưởng, dòng tiền và Price Action.

📚 Bạn đang xem 1 câu trong hệ thống Khám phá doanh nghiệp — hơn 1.000 câu hỏi thực tế về từng doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam.

🔍 Khám phá cổ phiếu DTI qua 1.000 câu hỏi tại đây!Xem trang tổng quan →

26,1 tỷ đ

CFO — HĐKD 2026-Q2

122 tỷ đ

CFI — Đầu tư

-147,7 tỷ đ

CFF — Tài chính

Tiền đầu kỳ 2,2 tỷ đ+0,4 tỷ đ (CFO+CFI+CFF)=Tiền cuối kỳ 2,5 tỷ đ

Nguồn tiền lớn nhất kỳ này đến từ huy động vốn (vay/phát hành).

Tiền đến từ đâu?

Vay mới+42 tỷ đ (50%)

Hoạt động kinh doanh (CFO)+26,1 tỷ đ (31%)

Thu hồi đầu tư vào đơn vị khác+15,5 tỷ đ (19%)

Tiền được sử dụng vào đâu?

Trả nợ gốc vay-189,7 tỷ đ (88%)

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác-25 tỷ đ (12%)

Dòng tiền kinh doanh đến từ đâu?

Lợi nhuận sau thuế0,1 tỷ đ

+ Khấu hao+0 tỷ đ

± Phải thu+9,8 tỷ đ

± Hàng tồn kho+0 tỷ đ

± Phải trả+5,7 tỷ đ

± Điều chỉnh khác10,4 tỷ đ

= CFO26,1 tỷ đ

Lợi nhuận có chuyển thành tiền không?

Năm	LNST	CFO	CFO/LNST
2018	1,2 tỷ đ	0,1 tỷ đ	0.10x
2019	1,1 tỷ đ	-0,2 tỷ đ	-0.18x
2020	0 tỷ đ	0,2 tỷ đ	5.41x
2021	6,2 tỷ đ	-53,6 tỷ đ	-8.62x
2022	6,9 tỷ đ	-81,4 tỷ đ	-11.76x
2023	0,1 tỷ đ	27,6 tỷ đ	473.88x
2024	0,2 tỷ đ	-16,9 tỷ đ	-96.24x
2025	0,2 tỷ đ	-35,5 tỷ đ	-162.50x

Vốn lưu động đang tạo hay hút tiền?

Tạo tiền 15,6 tỷ đ

Phải thu khách hàng+9,8 tỷ đ

Hàng tồn kho+0 tỷ đ

Phải trả người bán+5,7 tỷ đ

Doanh nghiệp đang tự tạo tiền hay phải huy động?

26,1 tỷ đ

CFO

0 tỷ đ

CAPEX

CFO đủ tài trợ CAPEX trong kỳ, dư 26,1 tỷ đ.

-147,7 tỷ đ

Vay ròng trong kỳ

0 tỷ đ

Huy động vốn CP ròng

Free Cash Flow (CFO − CAPEX) — dương 2/8 năm gần đây

Năm	CFO	CAPEX	FCF
2018	0,1 tỷ đ	-0,3 tỷ đ	-0,1 tỷ đ
2019	-0,2 tỷ đ	0 tỷ đ	-0,2 tỷ đ
2020	0,2 tỷ đ	0 tỷ đ	0,2 tỷ đ
2021	-53,6 tỷ đ	-1,2 tỷ đ	-54,8 tỷ đ
2022	-81,4 tỷ đ	0 tỷ đ	-81,4 tỷ đ
2023	27,6 tỷ đ	0 tỷ đ	27,6 tỷ đ
2024	-16,9 tỷ đ	0 tỷ đ	-16,9 tỷ đ
2025	-35,5 tỷ đ	0 tỷ đ	-35,5 tỷ đ

Dòng tiền đầu tư

Đầu tư vào đơn vị khác-25 tỷ đ

Thu hồi đầu tư+15,5 tỷ đ

Cổ tức, lãi nhận được-9,2 tỷ đ

= CFI122 tỷ đ

Dòng tiền tài chính

Vay mới+42 tỷ đ

Trả nợ gốc vay-189,7 tỷ đ

= CFF-147,7 tỷ đ

Nợ có phải là nguồn tiền chính không?

Năm	Vay mới	Trả nợ	Vay ròng
2018	0 tỷ đ	0 tỷ đ	+0 tỷ đ
2019	0 tỷ đ	0 tỷ đ	+0 tỷ đ
2020	0 tỷ đ	0 tỷ đ	+0 tỷ đ
2021	0,8 tỷ đ	0 tỷ đ	+0,8 tỷ đ
2022	104,2 tỷ đ	-3,6 tỷ đ	+100,6 tỷ đ
2023	19,3 tỷ đ	-13,7 tỷ đ	+5,6 tỷ đ
2024	13,6 tỷ đ	-21,4 tỷ đ	-7,7 tỷ đ
2025	223,4 tỷ đ	-9,9 tỷ đ	+213,5 tỷ đ

Vay ròng dương = huy động thêm nợ vay trong năm; âm = trả bớt nợ vay ròng.

Dòng tiền đột biến

Vay mới — 42 tỷ đồng — quy mô lớn so với dòng tiền kinh doanh trong kỳ (26,1 tỷ đồng), đóng góp đáng kể vào biến động tiền

Thu hồi đầu tư — 15,5 tỷ đồng — quy mô lớn so với dòng tiền kinh doanh trong kỳ (26,1 tỷ đồng), đóng góp đáng kể vào biến động tiền

Dòng tiền nhiều năm

CFO

FCF (CFO − CAPEX)

Nguồn dữ liệu: BCTC (bctc-vietnam, VCI qua vnstock), quý gần nhất và lịch sử 8 quý

⚠️ Dữ liệu mang tính tổng hợp/minh hoạ, không phải khuyến nghị đầu tư.

💬 Góp ý cho chúng tôi về nội dung này

Trang này còn thiếu gì, sai chỗ nào, hay bạn muốn xem thêm chỉ số nào khác? Để lại góp ý, chúng tôi sẽ đọc và cải thiện dần.

Câu hỏi khác về DTI

Cổ phiếu DTI là công ty gì?Mô hình kinh doanh của cổ phiếu DTI là gì?Cổ phiếu DTI có những tài sản gì?Cổ phiếu DTI có lợi thế cạnh tranh gì?Chi phí lớn nhất của cổ phiếu DTI là gì?Biên lợi nhuận của cổ phiếu DTI thay đổi thế nào?Cổ phiếu DTI đang có bao nhiêu nợ?Cổ phiếu DTI sử dụng vốn như thế nào?Kết quả kinh doanh của cổ phiếu DTI thay đổi thế nào?Điều gì có thể làm lợi nhuận cổ phiếu DTI giảm?Rủi ro chính của cổ phiếu DTI là gì?Cổ phiếu DTI so với các doanh nghiệp cùng ngành thế nào?Định giá cổ phiếu DTI hiện tại thế nào?Cổ phiếu DTI đang có setup kỹ thuật nào?

← Xem toàn bộ trang DTI