📅 Hôm nay 26/10/2026Báo Cáo Tài Chính Toàn Tập· Click here
Tâm An Chứng KhoánTâm An Chứng Khoán

GDA — Ton Dong A Corporation

📅 Hôm nay 26/10/2026

Dòng tiền của cổ phiếu GDA đến từ đâu?

Tại quý 2/2026, nguồn tiền lớn nhất của cổ phiếu GDA đến từ huy động vốn (vay/phát hành) (3,4 nghìn tỷ đồng). Dòng tiền kinh doanh không đủ tài trợ CAPEX, phần thiếu hụt khoảng 384,4 tỷ đồng được bù đắp từ nguồn khác.

Nhận bộ phân tích doanh nghiệp chuyên sâu của Tâm An, gồm tài chính, định giá, tăng trưởng, dòng tiền và Price Action.

📚 Bạn đang xem 1 câu trong hệ thống Khám phá doanh nghiệp — hơn 1.000 câu hỏi thực tế về từng doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam.

🔍 Khám phá cổ phiếu GDA qua 1.000 câu hỏi tại đây!Xem trang tổng quan →

-190,3 tỷ đ

CFO — HĐKD 2026-Q2

404,1 tỷ đ

CFI — Đầu tư

-130,1 tỷ đ

CFF — Tài chính

Tiền đầu kỳ 581,8 tỷ đ+83,7 tỷ đ (CFO+CFI+CFF)=Tiền cuối kỳ 665,4 tỷ đ

Nguồn tiền lớn nhất kỳ này đến từ huy động vốn (vay/phát hành).

Tiền đến từ đâu?

Vay mới+3,4 nghìn tỷ đ (97%)
Cổ tức, lãi nhận được+90,9 tỷ đ (3%)
Thu từ thanh lý tài sản cố định+0,2 tỷ đ (0%)

Tiền được sử dụng vào đâu?

Trả nợ gốc vay-3,5 nghìn tỷ đ (90%)
Mua sắm TSCĐ (CAPEX)-194,1 tỷ đ (5%)
Hoạt động kinh doanh (CFO âm)-190,3 tỷ đ (5%)

Dòng tiền kinh doanh đến từ đâu?

Lợi nhuận sau thuế91,6 tỷ đ
+ Khấu hao+71 tỷ đ
± Phải thu+579,2 tỷ đ
± Hàng tồn kho-1,2 nghìn tỷ đ
± Phải trả+362,2 tỷ đ
± Điều chỉnh khác-47,3 tỷ đ
= CFO-190,3 tỷ đ

Lợi nhuận có chuyển thành tiền không?

NămLNSTCFOCFO/LNST
20211,2 nghìn tỷ đ665,5 tỷ đ0.55x
2022-276,5 tỷ đ-1,1 nghìn tỷ đ3.99x
2023283,6 tỷ đ252,5 tỷ đ0.89x
2024341,8 tỷ đ-553,3 tỷ đ-1.62x
2025271,9 tỷ đ511,4 tỷ đ1.88x

Vốn lưu động đang tạo hay hút tiền?

Hút tiền 305,6 tỷ đ
Phải thu khách hàng+579,2 tỷ đ
Hàng tồn kho-1,2 nghìn tỷ đ
Phải trả người bán+362,2 tỷ đ

Doanh nghiệp đang tự tạo tiền hay phải huy động?

-190,3 tỷ đ

CFO

194,1 tỷ đ

CAPEX

CFO không đủ tài trợ CAPEX, thiếu hụt 384,4 tỷ đ; phần này được bù đắp bởi tiền sẵn có, vay mới hoặc phát hành vốn.

-122 tỷ đ

Vay ròng trong kỳ

0 tỷ đ

Huy động vốn CP ròng

Free Cash Flow (CFO − CAPEX) — dương 3/5 năm gần đây

NămCFOCAPEXFCF
2021665,5 tỷ đ-213,1 tỷ đ452,3 tỷ đ
2022-1,1 nghìn tỷ đ-52,9 tỷ đ-1,2 nghìn tỷ đ
2023252,5 tỷ đ-44 tỷ đ208,5 tỷ đ
2024-553,3 tỷ đ-53,8 tỷ đ-607,1 tỷ đ
2025511,4 tỷ đ-366 tỷ đ145,3 tỷ đ

Dòng tiền đầu tư

CAPEX (mua sắm TSCĐ)-194,1 tỷ đ
Thu từ thanh lý tài sản+0,2 tỷ đ
Cổ tức, lãi nhận được+90,9 tỷ đ
= CFI404,1 tỷ đ

Dòng tiền tài chính

Vay mới+3,4 nghìn tỷ đ
Trả nợ gốc vay-3,5 nghìn tỷ đ
= CFF-130,1 tỷ đ

Nợ có phải là nguồn tiền chính không?

NămVay mớiTrả nợVay ròng
202117,2 nghìn tỷ đ-16,3 nghìn tỷ đ+892 tỷ đ
202217,9 nghìn tỷ đ-16,8 nghìn tỷ đ+1,1 nghìn tỷ đ
202316 nghìn tỷ đ-15,6 nghìn tỷ đ+473,9 tỷ đ
202417,9 nghìn tỷ đ-16,9 nghìn tỷ đ+1 nghìn tỷ đ
202514,1 nghìn tỷ đ-14,7 nghìn tỷ đ-587,2 tỷ đ

Vay ròng dương = huy động thêm nợ vay trong năm; âm = trả bớt nợ vay ròng.

Dòng tiền đột biến

Vay mới — 3,4 nghìn tỷ đồng — quy mô lớn so với dòng tiền kinh doanh trong kỳ (-190,3 tỷ đồng), đóng góp đáng kể vào biến động tiền

Dòng tiền nhiều năm

CFO

20212022202320242025

FCF (CFO − CAPEX)

20212022202320242025

Nguồn dữ liệu: BCTC (bctc-vietnam, VCI qua vnstock), quý gần nhất và lịch sử 8 quý

⚠️ Dữ liệu mang tính tổng hợp/minh hoạ, không phải khuyến nghị đầu tư.

💬 Góp ý cho chúng tôi về nội dung này

Trang này còn thiếu gì, sai chỗ nào, hay bạn muốn xem thêm chỉ số nào khác? Để lại góp ý, chúng tôi sẽ đọc và cải thiện dần.

Câu hỏi khác về GDA

Cổ phiếu GDA là công ty gì?Chuỗi giá trị và cơ cấu sản phẩm của cổ phiếu GDA gồm những gì?Mô hình kinh doanh của cổ phiếu GDA là gì?Công suất sản xuất và hệ số sử dụng công suất của cổ phiếu GDA ra sao?Sản lượng bán hàng của cổ phiếu GDA thay đổi thế nào?Cổ phiếu GDA có những tài sản gì?Biên lợi nhuận gộp của cổ phiếu GDA biến động vì đâu (spread thép)?Tồn kho và vòng quay tồn kho của cổ phiếu GDA ra sao?Cổ phiếu GDA có lợi thế cạnh tranh gì?Chi phí lớn nhất của cổ phiếu GDA là gì?Biên lợi nhuận của cổ phiếu GDA thay đổi thế nào?Dự án mở rộng công suất của cổ phiếu GDA là gì, khi nào vận hành?Cổ phiếu GDA đang có bao nhiêu nợ?Cổ phiếu GDA sử dụng vốn như thế nào?Kết quả kinh doanh của cổ phiếu GDA thay đổi thế nào?Điều gì có thể làm lợi nhuận cổ phiếu GDA tăng?Rủi ro dư cung ngành thép đối với cổ phiếu GDA là gì?Điều gì có thể làm lợi nhuận cổ phiếu GDA giảm?Rủi ro giá nguyên liệu của cổ phiếu GDA là gì?Rủi ro chính của cổ phiếu GDA là gì?Rủi ro phòng vệ thương mại đối với cổ phiếu GDA là gì?Rủi ro chu kỳ bất động sản của cổ phiếu GDA là gì?Cổ phiếu GDA so với các doanh nghiệp cùng ngành thế nào?Định giá cổ phiếu GDA hiện tại thế nào?Cổ phiếu GDA đang có setup kỹ thuật nào?Định giá cổ phiếu GDA nên nhìn vào P/B hay EV/EBITDA?Dòng tiền của cổ phiếu GDA biến động thế nào qua chu kỳ thép?Hồ sơ doanh nghiệp của cổ phiếu GDA có những gì?
← Xem toàn bộ trang GDA
Khoá Đào Tạo và Dịch VụVào room Zalo cộng đồng