GDH — GDC Group Joint Stock Company

📅 Hôm nay 26/10/2026

Dòng tiền của cổ phiếu GDH đến từ đâu?

Tại quý 2/2026, nguồn tiền lớn nhất của cổ phiếu GDH đến từ huy động vốn (vay/phát hành) (171,9 tỷ đồng). Dòng tiền kinh doanh đủ tài trợ cho CAPEX trong kỳ.

Nhận bộ phân tích doanh nghiệp chuyên sâu của Tâm An, gồm tài chính, định giá, tăng trưởng, dòng tiền và Price Action.

📚 Bạn đang xem 1 câu trong hệ thống Khám phá doanh nghiệp — hơn 1.000 câu hỏi thực tế về từng doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam.

🔍 Khám phá cổ phiếu GDH qua 1.000 câu hỏi tại đây!Xem trang tổng quan →

27,7 tỷ đ

CFO — HĐKD 2026-Q2

59,7 tỷ đ

CFI — Đầu tư

-70,4 tỷ đ

CFF — Tài chính

Tiền đầu kỳ 20,9 tỷ đ+17 tỷ đ (CFO+CFI+CFF)=Tiền cuối kỳ 37,9 tỷ đ

Nguồn tiền lớn nhất kỳ này đến từ huy động vốn (vay/phát hành).

Tiền đến từ đâu?

Vay mới+171,9 tỷ đ (59%)

Thu hồi đầu tư vào đơn vị khác+91,9 tỷ đ (31%)

Hoạt động kinh doanh (CFO)+27,7 tỷ đ (9%)

Cổ tức, lãi nhận được+1,6 tỷ đ (1%)

Tiền được sử dụng vào đâu?

Trả nợ gốc vay-232,2 tỷ đ (78%)

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác-56,3 tỷ đ (19%)

Cổ tức đã trả-10 tỷ đ (3%)

Dòng tiền kinh doanh đến từ đâu?

Lợi nhuận sau thuế23,7 tỷ đ

+ Khấu hao+1,5 tỷ đ

± Phải thu+61,6 tỷ đ

± Hàng tồn kho-61 tỷ đ

± Phải trả+7,1 tỷ đ

± Điều chỉnh khác-5,2 tỷ đ

= CFO27,7 tỷ đ

Lợi nhuận có chuyển thành tiền không?

Năm	LNST	CFO	CFO/LNST
2024	9,2 tỷ đ	-54,9 tỷ đ	-5.99x
2025	39,3 tỷ đ	354,4 tỷ đ	9.02x

Vốn lưu động đang tạo hay hút tiền?

Tạo tiền 7,7 tỷ đ

Phải thu khách hàng+61,6 tỷ đ

Hàng tồn kho-61 tỷ đ

Phải trả người bán+7,1 tỷ đ

Doanh nghiệp đang tự tạo tiền hay phải huy động?

27,7 tỷ đ

CFO

4,1 tỷ đ

CAPEX

CFO đủ tài trợ CAPEX trong kỳ, dư 23,6 tỷ đ.

-60,3 tỷ đ

Vay ròng trong kỳ

0 tỷ đ

Huy động vốn CP ròng

Free Cash Flow (CFO − CAPEX) — dương 1/2 năm gần đây

Năm	CFO	CAPEX	FCF
2024	-54,9 tỷ đ	-1,2 tỷ đ	-56,1 tỷ đ
2025	354,4 tỷ đ	-51,4 tỷ đ	303,1 tỷ đ

Dòng tiền đầu tư

CAPEX (mua sắm TSCĐ)+4,1 tỷ đ

Đầu tư vào đơn vị khác-56,3 tỷ đ

Thu hồi đầu tư+91,9 tỷ đ

Cổ tức, lãi nhận được+1,6 tỷ đ

= CFI59,7 tỷ đ

Dòng tiền tài chính

Vay mới+171,9 tỷ đ

Trả nợ gốc vay-232,2 tỷ đ

Cổ tức đã trả-10 tỷ đ

= CFF-70,4 tỷ đ

Nợ có phải là nguồn tiền chính không?

Năm	Vay mới	Trả nợ	Vay ròng
2024	436,4 tỷ đ	-341,7 tỷ đ	+94,7 tỷ đ
2025	629 tỷ đ	-655,2 tỷ đ	-26,2 tỷ đ

Vay ròng dương = huy động thêm nợ vay trong năm; âm = trả bớt nợ vay ròng.

Dòng tiền đột biến

Vay mới — 171,9 tỷ đồng — quy mô lớn so với dòng tiền kinh doanh trong kỳ (27,7 tỷ đồng), đóng góp đáng kể vào biến động tiền

Thu hồi đầu tư — 91,9 tỷ đồng — quy mô lớn so với dòng tiền kinh doanh trong kỳ (27,7 tỷ đồng), đóng góp đáng kể vào biến động tiền

Dòng tiền nhiều năm

CFO

FCF (CFO − CAPEX)

Nguồn dữ liệu: BCTC (bctc-vietnam, VCI qua vnstock), quý gần nhất và lịch sử 8 quý

⚠️ Dữ liệu mang tính tổng hợp/minh hoạ, không phải khuyến nghị đầu tư.

💬 Góp ý cho chúng tôi về nội dung này

Trang này còn thiếu gì, sai chỗ nào, hay bạn muốn xem thêm chỉ số nào khác? Để lại góp ý, chúng tôi sẽ đọc và cải thiện dần.

Câu hỏi khác về GDH

Cổ phiếu GDH là công ty gì?Mô hình kinh doanh của cổ phiếu GDH là gì?Cổ phiếu GDH có những tài sản gì?Cổ phiếu GDH có lợi thế cạnh tranh gì?Chi phí lớn nhất của cổ phiếu GDH là gì?Biên lợi nhuận của cổ phiếu GDH thay đổi thế nào?Cổ phiếu GDH đang có bao nhiêu nợ?Cổ phiếu GDH sử dụng vốn như thế nào?Kết quả kinh doanh của cổ phiếu GDH thay đổi thế nào?Điều gì có thể làm lợi nhuận cổ phiếu GDH tăng?Rủi ro chính của cổ phiếu GDH là gì?Cổ phiếu GDH so với các doanh nghiệp cùng ngành thế nào?Định giá cổ phiếu GDH hiện tại thế nào?Hồ sơ doanh nghiệp của cổ phiếu GDH có những gì?

← Xem toàn bộ trang GDH