📅 Hôm nay 26/10/2026Báo Cáo Tài Chính Toàn Tập· Click here
Tâm An Chứng KhoánTâm An Chứng Khoán

HHV — Deo Ca Traffic Infrastructure Investment JSC

📅 Hôm nay 26/10/2026

Dòng tiền của cổ phiếu HHV đến từ đâu?

Tại quý 2/2026, nguồn tiền lớn nhất của cổ phiếu HHV đến từ hoạt động kinh doanh (190,7 tỷ đồng). Dòng tiền kinh doanh đủ tài trợ cho CAPEX trong kỳ.

Nhận bộ phân tích doanh nghiệp chuyên sâu của Tâm An, gồm tài chính, định giá, tăng trưởng, dòng tiền và Price Action.

📚 Bạn đang xem 1 câu trong hệ thống Khám phá doanh nghiệp — hơn 1.000 câu hỏi thực tế về từng doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam.

🔍 Khám phá cổ phiếu HHV qua 1.000 câu hỏi tại đây!Xem trang tổng quan →

190,7 tỷ đ

CFO — HĐKD 2026-Q2

-595 tỷ đ

CFI — Đầu tư

-304,2 tỷ đ

CFF — Tài chính

Tiền đầu kỳ 1,2 nghìn tỷ đ+-708,4 tỷ đ (CFO+CFI+CFF)=Tiền cuối kỳ 493,8 tỷ đ

Nguồn tiền lớn nhất kỳ này đến từ hoạt động kinh doanh.

Tiền đến từ đâu?

Hoạt động kinh doanh (CFO)+190,7 tỷ đ (63%)
Vay mới+105 tỷ đ (35%)
Thu hồi đầu tư vào đơn vị khác+4,1 tỷ đ (1%)
Cổ tức, lãi nhận được+4 tỷ đ (1%)

Tiền được sử dụng vào đâu?

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác-630,8 tỷ đ (60%)
Trả nợ gốc vay-405,8 tỷ đ (39%)
Mua sắm TSCĐ (CAPEX)-13,1 tỷ đ (1%)

Dòng tiền kinh doanh đến từ đâu?

Lợi nhuận sau thuế171,8 tỷ đ
+ Khấu hao+118,3 tỷ đ
± Phải thu-224,3 tỷ đ
± Hàng tồn kho+14,8 tỷ đ
± Phải trả+167,6 tỷ đ
± Điều chỉnh khác-57,3 tỷ đ
= CFO190,7 tỷ đ

Lợi nhuận có chuyển thành tiền không?

NămLNSTCFOCFO/LNST
201813,2 tỷ đ-22,3 tỷ đ-1.69x
2019155 tỷ đ228,8 tỷ đ1.48x
2020175,6 tỷ đ-13 tỷ đ-0.07x
2021290,6 tỷ đ162,2 tỷ đ0.56x
2022297,4 tỷ đ365,1 tỷ đ1.23x
2023364,5 tỷ đ393,4 tỷ đ1.08x
2024495,1 tỷ đ1,1 nghìn tỷ đ2.31x
2025671,2 tỷ đ1,8 nghìn tỷ đ2.72x

Vốn lưu động đang tạo hay hút tiền?

Hút tiền 42 tỷ đ
Phải thu khách hàng-224,3 tỷ đ
Hàng tồn kho+14,8 tỷ đ
Phải trả người bán+167,6 tỷ đ

Doanh nghiệp đang tự tạo tiền hay phải huy động?

190,7 tỷ đ

CFO

13,1 tỷ đ

CAPEX

CFO đủ tài trợ CAPEX trong kỳ, dư 177,6 tỷ đ.

-300,8 tỷ đ

Vay ròng trong kỳ

0 tỷ đ

Huy động vốn CP ròng

Free Cash Flow (CFO − CAPEX) — dương 4/8 năm gần đây

NămCFOCAPEXFCF
2018-22,3 tỷ đ-0,1 tỷ đ-22,4 tỷ đ
2019228,8 tỷ đ-784,9 tỷ đ-556,1 tỷ đ
2020-13 tỷ đ-1,3 nghìn tỷ đ-1,3 nghìn tỷ đ
2021162,2 tỷ đ-238,8 tỷ đ-76,6 tỷ đ
2022365,1 tỷ đ-196,9 tỷ đ168,2 tỷ đ
2023393,4 tỷ đ-129 tỷ đ264,4 tỷ đ
20241,1 nghìn tỷ đ-258,5 tỷ đ885,4 tỷ đ
20251,8 nghìn tỷ đ-74,7 tỷ đ1,8 nghìn tỷ đ

Dòng tiền đầu tư

CAPEX (mua sắm TSCĐ)-13,1 tỷ đ
Thu từ thanh lý tài sản-0,1 tỷ đ
Đầu tư vào đơn vị khác-630,8 tỷ đ
Thu hồi đầu tư+4,1 tỷ đ
Cổ tức, lãi nhận được+4 tỷ đ
= CFI-595 tỷ đ

Dòng tiền tài chính

Vay mới+105 tỷ đ
Trả nợ gốc vay-405,8 tỷ đ
= CFF-304,2 tỷ đ

Nợ có phải là nguồn tiền chính không?

NămVay mớiTrả nợVay ròng
2018186,4 tỷ đ-195,6 tỷ đ-9,2 tỷ đ
20191,7 nghìn tỷ đ-389,5 tỷ đ+1,3 nghìn tỷ đ
20202,2 nghìn tỷ đ-1,5 nghìn tỷ đ+780,9 tỷ đ
2021799,7 tỷ đ-777,7 tỷ đ+22 tỷ đ
2022499,2 tỷ đ-954,2 tỷ đ-455 tỷ đ
2023503,4 tỷ đ-886,3 tỷ đ-382,9 tỷ đ
2024484,3 tỷ đ-1,8 nghìn tỷ đ-1,3 nghìn tỷ đ
20251 nghìn tỷ đ-1,6 nghìn tỷ đ-548,2 tỷ đ

Vay ròng dương = huy động thêm nợ vay trong năm; âm = trả bớt nợ vay ròng.

Dòng tiền đột biến

Vay mới — 105 tỷ đồng — quy mô lớn so với dòng tiền kinh doanh trong kỳ (190,7 tỷ đồng), đóng góp đáng kể vào biến động tiền

Dòng tiền nhiều năm

CFO

20182019202020212022202320242025

FCF (CFO − CAPEX)

20182019202020212022202320242025
📰 Bản tin báo cáo tài chính Quý 2/2026HHV quý 2/2026: doanh thu thuần đạt 970 tỷ đồng, tăng 2,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 172 tỷ đồng, tăng 13,5%.Xem bản tin →

Nguồn dữ liệu: BCTC (bctc-vietnam, VCI qua vnstock), quý gần nhất và lịch sử 8 quý

⚠️ Dữ liệu mang tính tổng hợp/minh hoạ, không phải khuyến nghị đầu tư.

💬 Góp ý cho chúng tôi về nội dung này

Trang này còn thiếu gì, sai chỗ nào, hay bạn muốn xem thêm chỉ số nào khác? Để lại góp ý, chúng tôi sẽ đọc và cải thiện dần.

Câu hỏi khác về HHV

Cổ phiếu HHV là công ty gì?Mô hình kinh doanh của cổ phiếu HHV là gì?Tín hiệu hợp đồng mới của cổ phiếu HHV qua tiền khách ứng trước ra sao?Các hợp đồng/dự án lớn gần đây của cổ phiếu HHV là gì?Mảng kinh doanh nào của cổ phiếu HHV quan trọng nhất?Cổ phiếu HHV có những công ty con nào?Cổ phiếu HHV có những tài sản gì?Dòng tiền kinh doanh của cổ phiếu HHV vì sao biến động?Sức khoẻ vốn lưu động và dòng tiền của cổ phiếu HHV ra sao?Động lực tăng trưởng của cổ phiếu HHV là gì?Cổ phiếu HHV hưởng lợi từ xu hướng nào?Cổ phiếu HHV có lợi thế cạnh tranh gì?Tỷ trọng dự án công/tư và khách hàng chính của cổ phiếu HHV ra sao?Chi phí lớn nhất của cổ phiếu HHV là gì?Biên lợi nhuận của cổ phiếu HHV thay đổi thế nào?Cổ phiếu HHV đang có bao nhiêu nợ?Cổ phiếu HHV sử dụng vốn như thế nào?Lợi thế cạnh tranh của cổ phiếu HHV nằm ở đâu?Kết quả kinh doanh của cổ phiếu HHV thay đổi thế nào?Nợ vay của cổ phiếu HHV dùng cho mục đích gì?Điều gì có thể làm lợi nhuận cổ phiếu HHV tăng?Rủi ro công nợ của cổ phiếu HHV là gì?Điều gì có thể làm lợi nhuận cổ phiếu HHV giảm?Rủi ro chính của cổ phiếu HHV là gì?Cổ phiếu HHV có sự kiện/dự án nào sắp tới?Đầu tư công ảnh hưởng đến cổ phiếu HHV thế nào?Cổ phiếu HHV so với các doanh nghiệp cùng ngành thế nào?Định giá cổ phiếu HHV hiện tại thế nào?Cổ phiếu HHV đang có setup kỹ thuật nào?Những thay đổi quan trọng gần đây của cổ phiếu HHV là gì?Hồ sơ doanh nghiệp của cổ phiếu HHV có những gì?
← Xem toàn bộ trang HHV
Khoá Đào Tạo và Dịch VụVào room Zalo cộng đồng