Rủi ro chính của cổ phiếu HVA là gì?

Hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh của công ty không ngừng sửa đổi, bổ sung; bất cứ sự thay đổi nào cũng ảnh hưởng đến hoạt động quản trị và kinh doanh của công ty.

→ Thay đổi chính sách/pháp luật → chậm triển khai hoạt động, tăng chi phí tuân thủ.

Biện pháp: Nâng cao tính tuân thủ pháp luật, cập nhật thường xuyên các thay đổi và nghiêm chỉnh chấp hành.

Bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản.

→ Cơ cấu tài chính/đòn bẩy → ảnh hưởng chi phí vốn và rủi ro thanh toán.

Biện pháp: Xây dựng hệ thống kiểm soát nhằm đảm bảo cân bằng ở mức hợp lý giữa chi phí rủi ro phát sinh và chi phí quản lý rủi ro; Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm theo dõi quy trình quản lý rủi ro.

Hoạt động kinh doanh của công ty chủ yếu chịu rủi ro về giá và các công cụ vốn phát sinh từ các khoản đầu tư cổ phiếu ngắn hạn và dài hạn; rủi ro về lãi suất do giá trị hợp lý của các luồng tiền tương lai biến động theo lãi suất thị trường.

→ Lãi suất tăng → chi phí tài chính tăng → lợi nhuận giảm.

Biện pháp: Quản lý rủi ro lãi suất bằng cách phân tích tình hình cạnh tranh trên thị trường để có được lãi suất có lợi cho mục đích của công ty.

Giá cổ phiếu công ty được xác định dựa trên quan hệ cung cầu, chịu ảnh hưởng bởi tình hình hoạt động của công ty, tình hình kinh tế - chính trị - xã hội và yếu tố tâm lý nhà đầu tư nên có khả năng biến động.

→ Cạnh tranh gia tăng → thị phần/giá bán chịu áp lực → doanh thu và biên lợi nhuận giảm.