Rủi ro chính của cổ phiếu NDC là gì?

Công ty chịu rủi ro về tỷ giá hối đoái khi có giao dịch bằng đơn vị tiền tệ khác VND (vay, doanh thu, chi phí, nhập khẩu vật tư, hàng hóa, máy móc thiết bị); rủi ro lãi suất khi có khoản tiền gửi, khoản vay, nợ chịu lãi suất thả nổi.

→ Lãi suất tăng → chi phí tài chính tăng → lợi nhuận giảm.

Biện pháp: Xây dựng hệ thống kiểm soát cân bằng giữa chi phí rủi ro và chi phí quản lý rủi ro; phân tích tình hình cạnh tranh trên thị trường để có lãi suất có lợi.

Rủi ro một bên tham gia công cụ tài chính hoặc hợp đồng không thực hiện được nghĩa vụ dẫn đến tổn thất tài chính; phát sinh từ phải thu khách hàng và hoạt động tài chính (tiền gửi ngân hàng, cho vay, công cụ tài chính khác).

→ Khó tiếp cận vốn/thanh khoản giảm → khả năng thanh toán và chi phí vốn bị ảnh hưởng.

Rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thực hiện nghĩa vụ tài chính đến hạn do thiếu vốn, phát sinh từ việc tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính có các thời điểm đáo hạn khác nhau.

→ Khó tiếp cận vốn/thanh khoản giảm → khả năng thanh toán và chi phí vốn bị ảnh hưởng.