Rủi ro chính của cổ phiếu PDV là gì?

Hoạt động kinh doanh của Công ty có thể chịu sự thay đổi của thị trường hoạt động, mỗi giai đoạn, thời kì khác nhau khi có sự thay đổi về cung cầu sẽ ảnh hưởng giá cước vận tải, giá cho thuê tàu và nhiên liệu sẽ tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hiện nay, đội tàu của Công ty hoạt động tại thị trường quốc tế, thị trường thuê và cho thuê tàu quốc tế luôn biến động tăng giảm nhanh chóng, khó lường do các yếu tố địa chính trị, dịch bệnh.

→ Giá nguyên vật liệu tăng → giá vốn tăng → biên lợi nhuận giảm.

Hoạt động chính trong lĩnh vực vận tải dầu sản phẩm, hóa chất, hàng rời trên vùng biển, nên những hiện tượng thiên tai như sóng thần, giông bão... sẽ ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch khai thác tàu, lịch chạy tàu, tác động lớn đến hiệu quả kinh doanh của Công ty.

→ Thiên tai/dịch bệnh/sự cố → gián đoạn hoạt động → doanh thu giảm, phát sinh chi phí khắc phục.

Đối với tỷ giá, công ty PVT Logistics hiện có dư nợ vay bằng ngoại tệ và thường xuyên thực hiện các giao dịch có gốc ngoại tệ, mặc dù hiện công ty có nguồn doanh thu là USD, tuy nhiên công ty sẽ chịu rủi ro khi có biến động về tỷ giá. Đối với lãi suất, tín dụng: tùy từng thời điểm công ty thực hiện các giải pháp vay tín dụng bằng VNĐ hoặc USD để giảm thiểu rủi ro tác động đến tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

→ Lãi suất tăng → chi phí tài chính tăng → lợi nhuận giảm.

Biện pháp: Nhiệm vụ chính của quản trị rủi ro là phát hiện những yếu tố rủi ro tiềm ẩn, những yếu tố bất ngờ ảnh hưởng đến chiến lược mục tiêu mà Công ty đề ra, nhằm đưa ra giải pháp ứng phó kịp thời giúp Công ty giải quyết khó khăn. Hiện tại, các rủi ro đều được công ty nhận diện, đánh giá và có giải pháp, kiểm soát phù hợp.