Rủi ro chính của cổ phiếu PPT là gì?

Năm 2025, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất định: xung đột quân sự tiếp tục leo thang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt, nhiều quốc gia tăng cường chính sách bảo hộ thương mại, nợ công và thâm hụt ngân sách gia tăng... đã tác động đến hòa bình, ổn định và tăng trưởng kinh tế thế giới. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam cả năm 2025 đạt 8,02%. Năm 2026, tình hình chiến sự giữa Mỹ và Iran ngày càng căng thẳng, khó lường đã ảnh hưởng trực tiếp đến giá dầu toàn thế giới, đặt ra thách thức để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 đạt 10% trở lên do Chính phủ đề ra.

→ Kinh tế suy yếu → nhu cầu giảm → doanh thu giảm.

Dầu khí là ngành kinh doanh đặc thù liên quan đến an ninh năng lượng quốc gia, chịu sự quản lý trực tiếp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và sự giám sát của Bộ Công Thương. Với đặc điểm đó, ngành chịu ảnh hưởng rất lớn từ các chính sách Nhà nước, cũng như các thỏa thuận, hiệp ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Công ty chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản liên quan; các văn bản pháp luật sẽ liên tục được cập nhật, bổ sung, sửa đổi và thay thế để phù hợp với các quan hệ xã hội, do đó hoạt động của Công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng, quy chế nội bộ cần phải điều chỉnh để tương thích với quy định của Nhà nước.

→ Thay đổi chính sách/pháp luật → chậm triển khai hoạt động, tăng chi phí tuân thủ.

Xu hướng chuyển dịch sang năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng xanh vẫn đang tăng tốc, gây áp lực lên thị trường xăng dầu Việt Nam cũng như thế giới. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng rất lớn từ giá xăng dầu, đặc biệt trong tình hình bất ổn năng lượng hiện nay của thế giới. Giá xăng dầu trong nước phụ thuộc trực tiếp vào giá xăng dầu thế giới, dưới tác động đan xen lẫn nhau từ các chính sách của các cường quốc cũng như Khối liên minh OPEC+. Ngành kinh doanh chính của công ty là hoạt động thương mại xăng dầu, nên với tình hình giá xăng dầu biến động khó lường, doanh thu và lợi nhuận của công ty cũng sẽ chịu những rủi ro nhất định.

→ Gián đoạn vận hành/chuỗi cung ứng → chậm tiến độ, chi phí phát sinh tăng.

Các rủi ro khác như thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn... là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty Cổ phần Petro Times. Đặc biệt rủi ro về khủng hoảng năng lượng do căng thẳng chính trị giữa Mỹ và Iran hiện tại thách thức không nhỏ cho Ban lãnh đạo Công ty trong việc hoạch định và lên kế hoạch kinh doanh phù hợp với diễn biến này.