Rủi ro chính của cổ phiếu PVP là gì?

Rủi ro lãi suất phát sinh từ các khoản vay đã ký kết; đánh giá xử lý chênh lệch tỷ giá cuối kỳ.

→ Lãi suất tăng → chi phí tài chính tăng → lợi nhuận giảm.

Biện pháp: Điều chỉnh thời gian khấu hao tàu, tái cấu trúc khoản đầu tư vay mua tàu; cố định lãi suất vay dài hạn qua sản phẩm tài chính; duy trì kỳ hạn tiền gửi hợp lý phù hợp kế hoạch dòng tiền.

Ngành vận tải biển đối mặt rủi ro an toàn lao động, cháy nổ, rò rỉ nhiên liệu và hóa chất; phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định, công ước quốc tế an toàn hàng hải (IMO, SOLAS, MARPOL).

→ Gián đoạn vận hành/chuỗi cung ứng → chậm tiến độ, chi phí phát sinh tăng.

Biện pháp: Tuân thủ quy định an toàn hàng hải, lao động; giám sát, kiểm tra, bảo trì đội tàu; ứng dụng công nghệ giám sát an toàn từ xa; đào tạo đội ngũ kỹ thuật, thuyền viên.

Đối mặt khó khăn từ biến động thế giới và trong nước; rủi ro chính gồm biến động giá cước vận tải, giá cho thuê tàu, giá nhiên liệu.

→ Giá nguyên vật liệu tăng → giá vốn tăng → biên lợi nhuận giảm.

Xảy ra khi khách hàng hoặc đối tác không đáp ứng nghĩa vụ hợp đồng dẫn đến tổn thất tài chính.

→ Khó tiếp cận vốn/thanh khoản giảm → khả năng thanh toán và chi phí vốn bị ảnh hưởng.

Biện pháp: Có chính sách tín dụng phù hợp, thường xuyên theo dõi đánh giá rủi ro tín dụng.

Đảm bảo đủ nguồn vốn đáp ứng nghĩa vụ tài chính hiện tại và tương lai; kiểm soát mức phụ trội giữa công nợ đến hạn và tài sản đến hạn.

→ Khó tiếp cận vốn/thanh khoản giảm → khả năng thanh toán và chi phí vốn bị ảnh hưởng.

Biện pháp: Theo dõi thường xuyên yêu cầu thanh khoản; duy trì đủ dự phòng tiền mặt, khoản vay và vốn cổ đông cam kết.