📅 Hôm nay 26/10/2026Báo Cáo Tài Chính Toàn Tập· Click here
Tâm An Chứng KhoánTâm An Chứng Khoán

TTG — Thanh Tri Garment Joint Stock Company

📅 Hôm nay 26/10/2026

Dòng tiền của cổ phiếu TTG đến từ đâu?

Tại năm 2025, nguồn tiền lớn nhất của cổ phiếu TTG đến từ huy động vốn (vay/phát hành) (30,9 tỷ đồng). Dòng tiền kinh doanh đủ tài trợ cho CAPEX trong kỳ.

Nhận bộ phân tích doanh nghiệp chuyên sâu của Tâm An, gồm tài chính, định giá, tăng trưởng, dòng tiền và Price Action.

📚 Bạn đang xem 1 câu trong hệ thống Khám phá doanh nghiệp — hơn 1.000 câu hỏi thực tế về từng doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam.

🔍 Khám phá cổ phiếu TTG qua 1.000 câu hỏi tại đây!Xem trang tổng quan →

0,6 tỷ đ

CFO — HĐKD 2025

8,9 tỷ đ

CFI — Đầu tư

3,4 tỷ đ

CFF — Tài chính

Tiền đầu kỳ 10 tỷ đ+12,9 tỷ đ (CFO+CFI+CFF)=Tiền cuối kỳ 22,8 tỷ đ

Nguồn tiền lớn nhất kỳ này đến từ huy động vốn (vay/phát hành).

Tiền đến từ đâu?

Vay mới+28,9 tỷ đ (72%)
Thu hồi đầu tư vào đơn vị khác+8 tỷ đ (20%)
Phát hành cổ phiếu+2 tỷ đ (5%)
Thu từ thanh lý tài sản cố định+0,7 tỷ đ (2%)
Hoạt động kinh doanh (CFO)+0,6 tỷ đ (1%)
Cổ tức, lãi nhận được+0,2 tỷ đ (0%)

Dòng tiền kinh doanh đến từ đâu?

Lợi nhuận sau thuế8,4 tỷ đ
+ Khấu hao+0,1 tỷ đ
± Phải thu-3,2 tỷ đ
± Hàng tồn kho+0,3 tỷ đ
± Phải trả-0,2 tỷ đ
± Điều chỉnh khác-4,9 tỷ đ
= CFO0,6 tỷ đ

Lợi nhuận có chuyển thành tiền không?

NămLNSTCFOCFO/LNST
20180,5 tỷ đ3,5 tỷ đ7.54x
20190,1 tỷ đ5,7 tỷ đ68.67x
2021-4,3 tỷ đ-1,2 tỷ đ0.28x
2022-1,6 tỷ đ-0,3 tỷ đ0.21x
20231,8 tỷ đ3,3 tỷ đ1.84x
20242,2 tỷ đ1,1 tỷ đ0.50x
20258,4 tỷ đ0,6 tỷ đ0.07x

Vốn lưu động đang tạo hay hút tiền?

Hút tiền 3,1 tỷ đ
Phải thu khách hàng-3,2 tỷ đ
Hàng tồn kho+0,3 tỷ đ
Phải trả người bán-0,2 tỷ đ

Doanh nghiệp đang tự tạo tiền hay phải huy động?

0,6 tỷ đ

CFO

0 tỷ đ

CAPEX

CFO đủ tài trợ CAPEX trong kỳ, dư 0,6 tỷ đ.

28,9 tỷ đ

Vay ròng trong kỳ

2 tỷ đ

Huy động vốn CP ròng

Free Cash Flow (CFO − CAPEX) — dương 5/7 năm gần đây

NămCFOCAPEXFCF
20183,5 tỷ đ-0,4 tỷ đ3,1 tỷ đ
20195,7 tỷ đ0 tỷ đ5,7 tỷ đ
2021-1,2 tỷ đ-0,1 tỷ đ-1,4 tỷ đ
2022-0,3 tỷ đ0 tỷ đ-0,3 tỷ đ
20233,3 tỷ đ0 tỷ đ3,3 tỷ đ
20241,1 tỷ đ-0,3 tỷ đ0,8 tỷ đ
20250,6 tỷ đ0 tỷ đ0,6 tỷ đ

Dòng tiền đầu tư

Thu từ thanh lý tài sản+0,7 tỷ đ
Thu hồi đầu tư+8 tỷ đ
Cổ tức, lãi nhận được+0,2 tỷ đ
= CFI8,9 tỷ đ

Dòng tiền tài chính

Vay mới+28,9 tỷ đ
Phát hành cổ phiếu+2 tỷ đ
= CFF3,4 tỷ đ

Nợ có phải là nguồn tiền chính không?

NămVay mớiTrả nợVay ròng
20181,5 tỷ đ-2,9 tỷ đ-1,5 tỷ đ
20190 tỷ đ0 tỷ đ+0 tỷ đ
20210 tỷ đ0 tỷ đ+0 tỷ đ
20220 tỷ đ0 tỷ đ+0 tỷ đ
20239,2 tỷ đ0 tỷ đ+9,2 tỷ đ
20245,2 tỷ đ-6,5 tỷ đ-1,3 tỷ đ
202528,9 tỷ đ0 tỷ đ+28,9 tỷ đ

Vay ròng dương = huy động thêm nợ vay trong năm; âm = trả bớt nợ vay ròng.

Dòng tiền đột biến

Vay mới — 28,9 tỷ đồng — quy mô lớn so với dòng tiền kinh doanh trong kỳ (0,6 tỷ đồng), đóng góp đáng kể vào biến động tiền
Thu từ thanh lý tài sản — 0,7 tỷ đồng — quy mô lớn so với dòng tiền kinh doanh trong kỳ (0,6 tỷ đồng), đóng góp đáng kể vào biến động tiền
Phát hành cổ phiếu — 2 tỷ đồng — quy mô lớn so với dòng tiền kinh doanh trong kỳ (0,6 tỷ đồng), đóng góp đáng kể vào biến động tiền
Thu hồi đầu tư — 8 tỷ đồng — quy mô lớn so với dòng tiền kinh doanh trong kỳ (0,6 tỷ đồng), đóng góp đáng kể vào biến động tiền

Dòng tiền nhiều năm

CFO

2018201920212022202320242025

FCF (CFO − CAPEX)

2018201920212022202320242025

⚠️ Dữ liệu mang tính tổng hợp/minh hoạ, không phải khuyến nghị đầu tư.

💬 Góp ý cho chúng tôi về nội dung này

Trang này còn thiếu gì, sai chỗ nào, hay bạn muốn xem thêm chỉ số nào khác? Để lại góp ý, chúng tôi sẽ đọc và cải thiện dần.

Câu hỏi khác về TTG

Cổ phiếu TTG là công ty gì?Mô hình kinh doanh của cổ phiếu TTG là gì?Mô hình sản xuất (CMT/FOB/ODM) và cơ cấu đơn hàng của cổ phiếu TTG ra sao?Cổ phiếu TTG có những tài sản gì?Biên lợi nhuận của cổ phiếu TTG thay đổi vì đâu?Chi phí nhân công ảnh hưởng cổ phiếu TTG ra sao?Cổ phiếu TTG có lợi thế cạnh tranh gì?Chi phí lớn nhất của cổ phiếu TTG là gì?Biên lợi nhuận của cổ phiếu TTG thay đổi thế nào?Cổ phiếu TTG đang có bao nhiêu nợ?Vòng quay tồn kho của cổ phiếu TTG ra sao?Cổ phiếu TTG sử dụng vốn như thế nào?Vốn lưu động của cổ phiếu TTG bị chiếm dụng thế nào?Kết quả kinh doanh của cổ phiếu TTG thay đổi thế nào?Điều gì có thể làm lợi nhuận cổ phiếu TTG tăng?Rủi ro đơn hàng và xu hướng đơn hàng của cổ phiếu TTG thế nào?Điều gì có thể làm lợi nhuận cổ phiếu TTG giảm?Rủi ro chính của cổ phiếu TTG là gì?Cổ phiếu TTG so với các doanh nghiệp cùng ngành thế nào?Định giá cổ phiếu TTG hiện tại thế nào?Định giá cổ phiếu TTG nên nhìn vào P/E hay EV/EBITDA?Hồ sơ doanh nghiệp của cổ phiếu TTG có những gì?Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ngành Dệt may là gì?
← Xem toàn bộ trang TTG
Khoá Đào Tạo và Dịch VụVào room Zalo cộng đồng