TTH — Tien Thanh Service & Trading JSC

📅 Hôm nay 26/10/2026

Dòng tiền của cổ phiếu TTH đến từ đâu?

Tại quý 2/2026, nguồn tiền lớn nhất của cổ phiếu TTH đến từ thanh lý/thu hồi tài sản, đầu tư (10,5 tỷ đồng). Dòng tiền kinh doanh không đủ tài trợ CAPEX, phần thiếu hụt khoảng 12,9 tỷ đồng được bù đắp từ nguồn khác.

Nhận bộ phân tích doanh nghiệp chuyên sâu của Tâm An, gồm tài chính, định giá, tăng trưởng, dòng tiền và Price Action.

📚 Bạn đang xem 1 câu trong hệ thống Khám phá doanh nghiệp — hơn 1.000 câu hỏi thực tế về từng doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam.

🔍 Khám phá cổ phiếu TTH qua 1.000 câu hỏi tại đây!Xem trang tổng quan →

-12,9 tỷ đ

CFO — HĐKD 2026-Q2

10,5 tỷ đ

CFI — Đầu tư

0 tỷ đ

CFF — Tài chính

Tiền đầu kỳ 18,3 tỷ đ+-2,4 tỷ đ (CFO+CFI+CFF)=Tiền cuối kỳ 15,8 tỷ đ

Nguồn tiền lớn nhất kỳ này đến từ thanh lý/thu hồi tài sản, đầu tư.

Tiền đến từ đâu?

Thu hồi đầu tư vào đơn vị khác+10,5 tỷ đ (100%)

Cổ tức, lãi nhận được+0 tỷ đ (0%)

Tiền được sử dụng vào đâu?

Hoạt động kinh doanh (CFO âm)-12,9 tỷ đ (100%)

Dòng tiền kinh doanh đến từ đâu?

Lợi nhuận sau thuế4,1 tỷ đ

+ Khấu hao+0,2 tỷ đ

± Phải thu-0,5 tỷ đ

± Hàng tồn kho+0 tỷ đ

± Phải trả-12,1 tỷ đ

± Điều chỉnh khác-4,6 tỷ đ

= CFO-12,9 tỷ đ

Lợi nhuận có chuyển thành tiền không?

Năm	LNST	CFO	CFO/LNST
2018	61,8 tỷ đ	-7,5 tỷ đ	-0.12x
2019	37,3 tỷ đ	21,9 tỷ đ	0.59x
2020	-13,1 tỷ đ	-16,2 tỷ đ	1.23x
2021	0,7 tỷ đ	23,9 tỷ đ	33.06x
2022	-1,8 tỷ đ	20,9 tỷ đ	-11.56x
2023	19,3 tỷ đ	-91,6 tỷ đ	-4.74x
2024	-16 tỷ đ	-0,9 tỷ đ	0.06x
2025	-9,9 tỷ đ	13,2 tỷ đ	-1.33x

Vốn lưu động đang tạo hay hút tiền?

Hút tiền 12,6 tỷ đ

Phải thu khách hàng-0,5 tỷ đ

Hàng tồn kho+0 tỷ đ

Phải trả người bán-12,1 tỷ đ

Doanh nghiệp đang tự tạo tiền hay phải huy động?

-12,9 tỷ đ

CFO

0 tỷ đ

CAPEX

CFO không đủ tài trợ CAPEX, thiếu hụt 12,9 tỷ đ; phần này được bù đắp bởi tiền sẵn có, vay mới hoặc phát hành vốn.

Free Cash Flow (CFO − CAPEX) — dương 3/8 năm gần đây

Năm	CFO	CAPEX	FCF
2018	-7,5 tỷ đ	0 tỷ đ	-7,5 tỷ đ
2019	21,9 tỷ đ	-31,7 tỷ đ	-9,8 tỷ đ
2020	-16,2 tỷ đ	0 tỷ đ	-16,2 tỷ đ
2021	23,9 tỷ đ	0 tỷ đ	23,9 tỷ đ
2022	20,9 tỷ đ	0 tỷ đ	20,9 tỷ đ
2023	-91,6 tỷ đ	0 tỷ đ	-91,6 tỷ đ
2024	-0,9 tỷ đ	-23,9 tỷ đ	-24,8 tỷ đ
2025	13,2 tỷ đ	-0,4 tỷ đ	12,8 tỷ đ

Dòng tiền đầu tư

Thu từ thanh lý tài sản-0 tỷ đ

Thu hồi đầu tư+10,5 tỷ đ

Cổ tức, lãi nhận được+0 tỷ đ

= CFI10,5 tỷ đ

Dòng tiền tài chính

= CFF0 tỷ đ

Nợ có phải là nguồn tiền chính không?

Năm	Vay mới	Trả nợ	Vay ròng
2018	65 tỷ đ	-65,1 tỷ đ	-0,1 tỷ đ
2019	137,9 tỷ đ	-91,7 tỷ đ	+46,2 tỷ đ
2020	-110,7 tỷ đ	99,7 tỷ đ	-11 tỷ đ
2021	130,7 tỷ đ	-129,4 tỷ đ	+1,3 tỷ đ
2022	8,4 tỷ đ	-74,9 tỷ đ	-66,5 tỷ đ
2023	0 tỷ đ	0 tỷ đ	+0 tỷ đ
2024	0 tỷ đ	0 tỷ đ	+0 tỷ đ
2025	0 tỷ đ	0 tỷ đ	+0 tỷ đ

Vay ròng dương = huy động thêm nợ vay trong năm; âm = trả bớt nợ vay ròng.

Dòng tiền đột biến

Thu hồi đầu tư — 10,5 tỷ đồng — quy mô lớn so với dòng tiền kinh doanh trong kỳ (-12,9 tỷ đồng), đóng góp đáng kể vào biến động tiền

Dòng tiền nhiều năm

CFO

FCF (CFO − CAPEX)

Nguồn dữ liệu: BCTC (bctc-vietnam, VCI qua vnstock), quý gần nhất và lịch sử 8 quý

⚠️ Dữ liệu mang tính tổng hợp/minh hoạ, không phải khuyến nghị đầu tư.

💬 Góp ý cho chúng tôi về nội dung này

Trang này còn thiếu gì, sai chỗ nào, hay bạn muốn xem thêm chỉ số nào khác? Để lại góp ý, chúng tôi sẽ đọc và cải thiện dần.

Câu hỏi khác về TTH

Cổ phiếu TTH là công ty gì?Mô hình kinh doanh của cổ phiếu TTH là gì?Cổ phiếu TTH có những tài sản gì?Cổ phiếu TTH có lợi thế cạnh tranh gì?Chi phí lớn nhất của cổ phiếu TTH là gì?Biên lợi nhuận của cổ phiếu TTH thay đổi thế nào?Cổ phiếu TTH đang có bao nhiêu nợ?Cổ phiếu TTH sử dụng vốn như thế nào?Kết quả kinh doanh của cổ phiếu TTH thay đổi thế nào?Điều gì có thể làm lợi nhuận cổ phiếu TTH tăng?Điều gì có thể làm lợi nhuận cổ phiếu TTH giảm?Rủi ro chính của cổ phiếu TTH là gì?Cổ phiếu TTH so với các doanh nghiệp cùng ngành thế nào?Định giá cổ phiếu TTH hiện tại thế nào?Cổ phiếu TTH đang có setup kỹ thuật nào?Hồ sơ doanh nghiệp của cổ phiếu TTH có những gì?

← Xem toàn bộ trang TTH