Cổ phiếu ULG đang có bao nhiêu nợ?

Tại năm 2025, nợ vay của cổ phiếu ULG là 115.1 tỷ đồng. Tiền mặt hiện lớn hơn nợ vay (net cash) 76.4 tỷ đồng.

Nhận bộ phân tích doanh nghiệp chuyên sâu của Tâm An, gồm tài chính, định giá, tăng trưởng, dòng tiền và Price Action.

📚 Bạn đang xem 1 câu trong hệ thống Khám phá doanh nghiệp — hơn 1.000 câu hỏi thực tế về từng doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam.

🔍 Khám phá cổ phiếu ULG qua 1.000 câu hỏi tại đây!Xem trang tổng quan →

310,8 tỷ đ

Tổng nợ phải trả 2025

115,1 tỷ đ

Nợ vay (ngắn + dài hạn)

191,4 tỷ đ

Tiền & tương đương tiền

76,4 tỷ đ

Tiền ròng (net cash)

so với : —

Tiền mặt > nợ vay

Lưu ý: Tổng nợ phải trả (gồm cả phải trả người bán, thuế, người mua trả trước...) khác với Nợ vay(vay ngân hàng + trái phiếu) — xem chi tiết ở khối “Nghĩa vụ nợ khác” bên dưới.

Nợ vay: ngắn hạn hay dài hạn?

Vay ngắn hạn93 tỷ đ (81%)

Vay dài hạn22,1 tỷ đ (19%)

Nợ vay so với quy mô doanh nghiệp

10.2%

Nợ vay / Tổng tài sản

0.14x

Nợ vay / Vốn CSH

-0.09x

Nợ vay ròng / Vốn CSH

—

Nợ vay ròng / EBITDA

Tiền có bù được nợ không?

Net cash — tiền mặt lớn hơn nợ vay

Cột dưới đường 0 = net cash (tiền > nợ vay), cột trên = net debt.

Chi phí lãi vay

4,9 tỷ đ

Chi phí lãi vay kỳ này

—

Kỳ trước

17.67x

Interest coverage (LN HĐKD/lãi vay)

Nghĩa vụ nợ khác (ngoài nợ vay)

“Nợ” không chỉ là vay ngân hàng/trái phiếu — đây là các khoản phải trả khác nằm trong Tổng nợ phải trả.

Phải trả người bán	71,1 tỷ đ
Người mua trả tiền trước	10,4 tỷ đ
Chi phí phải trả	7,7 tỷ đ
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước	27,8 tỷ đ
Phải trả người lao động	20,8 tỷ đ
Phải trả khác	34,9 tỷ đ

Tóm tắt cấu trúc nợ

Tổng nợ phải trả	310,8 tỷ đ
Nợ vay	115,1 tỷ đ
Nợ vay ngắn hạn	93 tỷ đ
Nợ vay dài hạn	22,1 tỷ đ
Tiền & tương đương tiền	191,4 tỷ đ
Tiền ròng (net cash)	76,4 tỷ đ
Nợ vay / Vốn CSH	0.14x
Nợ vay ròng / EBITDA	—

Nguồn dữ liệu: BCTC (bctc-vietnam, VCI qua vnstock) — bảng cân đối kế toán, chuỗi thời gian FinancialHistory

⚠️ Dữ liệu mang tính tổng hợp/minh hoạ, không phải khuyến nghị đầu tư.

💬 Góp ý cho chúng tôi về nội dung này

Trang này còn thiếu gì, sai chỗ nào, hay bạn muốn xem thêm chỉ số nào khác? Để lại góp ý, chúng tôi sẽ đọc và cải thiện dần.

Câu hỏi khác về ULG

Cổ phiếu ULG là công ty gì?Mô hình kinh doanh của cổ phiếu ULG là gì?Cổ phiếu ULG có những tài sản gì?Vị trí cảng, hạ tầng kết nối và lợi thế cạnh tranh của cổ phiếu ULG thế nào?Cổ phiếu ULG có lợi thế cạnh tranh gì?Chi phí lớn nhất của cổ phiếu ULG là gì?Biên lợi nhuận của cổ phiếu ULG thay đổi thế nào?Điều gì có thể làm lợi nhuận cổ phiếu ULG giảm?Rủi ro kinh doanh chính (kinh tế, cạnh tranh, hạ tầng luồng cảng) của cổ phiếu ULG là gì?Rủi ro chính của cổ phiếu ULG là gì?Cổ phiếu ULG so với các doanh nghiệp cùng ngành thế nào?Dự án/cảng mới và chất xúc tác tăng trưởng tiếp theo của cổ phiếu ULG là gì?Định giá cổ phiếu ULG hiện tại thế nào?Định giá cổ phiếu ULG nên nhìn vào EV/EBITDA hay chỉ tiêu nào?

← Xem toàn bộ trang ULG