Rủi ro chính của cổ phiếu VPA là gì?

Chi phí nhiên liệu chiếm 35-45% giá vốn của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển nói chung và Công ty VP nói riêng. Do đó, chỉ một biến động nhỏ của giá nhiên liệu cũng sẽ tác động mạnh mẽ tới hiệu quả kinh doanh của Công ty.

→ Giá nguyên vật liệu tăng → giá vốn tăng → biên lợi nhuận giảm.

Hoạt động vận tải biển chịu rất nhiều tác động từ môi trường kinh tế vĩ mô và các biến động chính trị trên thế giới. Những tranh chấp trên biển Đông cũng ảnh hưởng không nhỏ tới ngành vận tải biển nói chung và tuyến vận tải biển của Công ty CP vận tải Hóa dầu VP nói riêng.

→ Kinh tế suy yếu → nhu cầu giảm → doanh thu giảm.

Công ty còn có khả năng gặp rủi ro về lãi suất vay ngân hàng và chênh lệch tỷ giá hối đoái.

→ Lãi suất tăng → chi phí tài chính tăng → lợi nhuận giảm.

Rủi ro từ những yếu tố thiên nhiên như thảm họa động đất, sóng thần...

→ Thiên tai/dịch bệnh/sự cố → gián đoạn hoạt động → doanh thu giảm, phát sinh chi phí khắc phục.

Rủi ro từ những yếu tố do con người gây ra như chiến tranh, cướp biển...

→ Kinh tế suy yếu → nhu cầu giảm → doanh thu giảm.