Rủi ro chính của cổ phiếu VSG là gì?

Rủi ro về giá trị hợp lý của các luồng tiền tương lai của công cụ tài chính biến động theo thay đổi lãi suất thị trường đối với các khoản tiền gửi, vay nợ chịu lãi suất thả nổi.

→ Lãi suất tăng → chi phí tài chính tăng → lợi nhuận giảm.

Biện pháp: Công ty quản lý rủi ro lãi suất bằng cách phân tích tình hình cạnh tranh trên thị trường để có được các lãi suất có lợi cho mục đích của công ty.

Sự thay đổi liên tục về bảng giá đất và chính sách tính giá tiền thuê đất của Nhà nước; việc tăng tiền thuê đất sẽ làm giảm đáng kể lợi nhuận của Công ty.

→ Thay đổi chính sách/pháp luật → chậm triển khai hoạt động, tăng chi phí tuân thủ.

Rủi ro về giá trị hợp lý của các luồng tiền tương lai của công cụ tài chính biến động theo thay đổi tỷ giá ngoại tệ khi các khoản vay của công ty đều có gốc ngoại tệ.

→ Tỷ giá biến động → ảnh hưởng chi phí nhập khẩu/doanh thu xuất khẩu → biên lợi nhuận thay đổi.

Rủi ro công ty gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính do thiếu vốn; phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính có các thời điểm đáo hạn khác nhau.

→ Khó tiếp cận vốn/thanh khoản giảm → khả năng thanh toán và chi phí vốn bị ảnh hưởng.

Hoạt động kinh doanh chịu ảnh hưởng trực tiếp từ xung đột địa chính trị, chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các nước trên thế giới (cấm vận, thuế, phí, tiền thuê đất...).

Biện pháp: Ban lãnh đạo Công ty theo sát và cập nhật thông tin chính sách mới để linh hoạt ứng phó.

Môi trường kinh tế với các yếu tố tốc độ tăng trưởng, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và toàn ngành.

→ Kinh tế suy yếu → nhu cầu giảm → doanh thu giảm.