Rủi ro chính của cổ phiếu VTC là gì?

Bao gồm rủi ro lãi suất, ngoại tệ, giá cổ phần từ khoản vay/nợ, tiền gửi, khoản đầu tư sẵn sàng để bán.

→ Cạnh tranh gia tăng → thị phần/giá bán chịu áp lực → doanh thu và biên lợi nhuận giảm.

Biện pháp: Xem xét tình hình thị trường hiện hành khi lập kế hoạch nghiệp vụ ngoại tệ tương lai; không dùng công cụ phái sinh.

Rủi ro một bên tham gia công cụ tài chính không thực hiện nghĩa vụ dẫn đến tổn thất tài chính.

→ Khó tiếp cận vốn/thanh khoản giảm → khả năng thanh toán và chi phí vốn bị ảnh hưởng.

Biện pháp: Chỉ giao dịch với đơn vị có khả năng tài chính tốt, theo dõi chặt chẽ nợ phải thu; duy trì tiền gửi tại ngân hàng lớn uy tín.

Rủi ro Công ty gặp khó khăn thực hiện nghĩa vụ tài chính do thiếu vốn, phát sinh từ chênh lệch thời điểm đáo hạn tài sản/nợ tài chính.

→ Khó tiếp cận vốn/thanh khoản giảm → khả năng thanh toán và chi phí vốn bị ảnh hưởng.

Biện pháp: Giám sát rủi ro thanh khoản qua duy trì lượng tiền mặt và khoản tương đương.