📅 Hôm nay 26/10/2026Báo Cáo Tài Chính Toàn Tập· Click here
Tâm An Chứng KhoánTâm An Chứng Khoán

CMV — CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU

📅 Hôm nay 26/10/2026

Dòng tiền của cổ phiếu CMV có chuyển hóa tốt từ lợi nhuận không?

Tại quý 2/2026, nguồn tiền lớn nhất của cổ phiếu CMV đến từ huy động vốn (vay/phát hành) (526,5 tỷ đồng). Dòng tiền kinh doanh không đủ tài trợ CAPEX, phần thiếu hụt khoảng 11,8 tỷ đồng được bù đắp từ nguồn khác.

Nhận bộ phân tích doanh nghiệp chuyên sâu của Tâm An, gồm tài chính, định giá, tăng trưởng, dòng tiền và Price Action.

📚 Bạn đang xem 1 câu trong hệ thống Khám phá doanh nghiệp — hơn 1.000 câu hỏi thực tế về từng doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam.

🔍 Khám phá cổ phiếu CMV qua 1.000 câu hỏi tại đây!Xem trang tổng quan →

-5,1 tỷ đ

CFO — HĐKD 2026-Q2

-6,2 tỷ đ

CFI — Đầu tư

12,7 tỷ đ

CFF — Tài chính

Tiền đầu kỳ 36,4 tỷ đ+1,4 tỷ đ (CFO+CFI+CFF)=Tiền cuối kỳ 37,8 tỷ đ

Nguồn tiền lớn nhất kỳ này đến từ huy động vốn (vay/phát hành).

Tiền đến từ đâu?

Vay mới+526,5 tỷ đ (100%)
Cổ tức, lãi nhận được+0,1 tỷ đ (0%)
Thu từ thanh lý tài sản cố định+0,1 tỷ đ (0%)

Tiền được sử dụng vào đâu?

Trả nợ gốc vay-513,8 tỷ đ (98%)
Mua sắm TSCĐ (CAPEX)-6,7 tỷ đ (1%)
Hoạt động kinh doanh (CFO âm)-5,1 tỷ đ (1%)

Dòng tiền kinh doanh đến từ đâu?

Lợi nhuận sau thuế7 tỷ đ
+ Khấu hao+3 tỷ đ
± Phải thu+22,3 tỷ đ
± Hàng tồn kho-13,1 tỷ đ
± Phải trả-25,8 tỷ đ
± Điều chỉnh khác1,5 tỷ đ
= CFO-5,1 tỷ đ

Lợi nhuận có chuyển thành tiền không?

NămLNSTCFOCFO/LNST
201822,3 tỷ đ3,9 tỷ đ0.18x
201918,4 tỷ đ-44,7 tỷ đ-2.43x
202018,5 tỷ đ45,9 tỷ đ2.48x
202128,5 tỷ đ99,4 tỷ đ3.48x
202224 tỷ đ21 tỷ đ0.88x
202314,8 tỷ đ-39,2 tỷ đ-2.65x
202410 tỷ đ24,1 tỷ đ2.41x
202518,8 tỷ đ42,7 tỷ đ2.27x

Vốn lưu động đang tạo hay hút tiền?

Hút tiền 16,7 tỷ đ
Phải thu khách hàng+22,3 tỷ đ
Hàng tồn kho-13,1 tỷ đ
Phải trả người bán-25,8 tỷ đ

Doanh nghiệp đang tự tạo tiền hay phải huy động?

-5,1 tỷ đ

CFO

6,7 tỷ đ

CAPEX

CFO không đủ tài trợ CAPEX, thiếu hụt 11,8 tỷ đ; phần này được bù đắp bởi tiền sẵn có, vay mới hoặc phát hành vốn.

12,7 tỷ đ

Vay ròng trong kỳ

0 tỷ đ

Huy động vốn CP ròng

Free Cash Flow (CFO − CAPEX) — dương 5/8 năm gần đây

NămCFOCAPEXFCF
20183,9 tỷ đ-11,2 tỷ đ-7,3 tỷ đ
2019-44,7 tỷ đ-8,7 tỷ đ-53,4 tỷ đ
202045,9 tỷ đ-2,1 tỷ đ43,8 tỷ đ
202199,4 tỷ đ-3,2 tỷ đ96,3 tỷ đ
202221 tỷ đ-1,3 tỷ đ19,7 tỷ đ
2023-39,2 tỷ đ-10,4 tỷ đ-49,6 tỷ đ
202424,1 tỷ đ-14,7 tỷ đ9,4 tỷ đ
202542,7 tỷ đ-14,2 tỷ đ28,5 tỷ đ

Dòng tiền đầu tư

CAPEX (mua sắm TSCĐ)-6,7 tỷ đ
Thu từ thanh lý tài sản+0,1 tỷ đ
Cổ tức, lãi nhận được+0,1 tỷ đ
= CFI-6,2 tỷ đ

Dòng tiền tài chính

Vay mới+526,5 tỷ đ
Trả nợ gốc vay-513,8 tỷ đ
= CFF12,7 tỷ đ

Nợ có phải là nguồn tiền chính không?

NămVay mớiTrả nợVay ròng
20182,3 nghìn tỷ đ-2,2 nghìn tỷ đ+43,1 tỷ đ
20192,4 nghìn tỷ đ-2,3 nghìn tỷ đ+32,4 tỷ đ
20201,8 nghìn tỷ đ-1,8 nghìn tỷ đ-53,5 tỷ đ
20211,7 nghìn tỷ đ-1,8 nghìn tỷ đ-139 tỷ đ
20222,1 nghìn tỷ đ-2,1 nghìn tỷ đ+22,3 tỷ đ
20230 tỷ đ1,8 nghìn tỷ đ+1,8 nghìn tỷ đ
20242 nghìn tỷ đ-2 nghìn tỷ đ-27,6 tỷ đ
20251,9 nghìn tỷ đ-2 nghìn tỷ đ-29,5 tỷ đ

Vay ròng dương = huy động thêm nợ vay trong năm; âm = trả bớt nợ vay ròng.

Dòng tiền đột biến

Vay mới — 526,5 tỷ đồng — quy mô lớn so với dòng tiền kinh doanh trong kỳ (-5,1 tỷ đồng), đóng góp đáng kể vào biến động tiền

Dòng tiền nhiều năm

CFO

20182019202020212022202320242025

FCF (CFO − CAPEX)

20182019202020212022202320242025

⚠️ Dữ liệu mang tính tổng hợp/minh hoạ, không phải khuyến nghị đầu tư.

💬 Góp ý cho chúng tôi về nội dung này

Trang này còn thiếu gì, sai chỗ nào, hay bạn muốn xem thêm chỉ số nào khác? Để lại góp ý, chúng tôi sẽ đọc và cải thiện dần.

Câu hỏi khác về CMV

Cổ phiếu CMV là công ty gì?Mô hình kinh doanh của cổ phiếu CMV là gì?Mạng lưới cửa hàng của cổ phiếu CMV ra sao?Mảng kinh doanh nào của cổ phiếu CMV quan trọng nhất?Cổ phiếu CMV có những công ty con nào?Cổ phiếu CMV có những tài sản gì?Biên lợi nhuận gộp và chi phí bán hàng của cổ phiếu CMV biến động thế nào?Hàng tồn kho của cổ phiếu CMV vận hành ra sao?Động lực tăng trưởng của cổ phiếu CMV là gì?Cơ cấu doanh thu của cổ phiếu CMV theo mảng nào?Cổ phiếu CMV có lợi thế cạnh tranh gì?Chi phí lớn nhất của cổ phiếu CMV là gì?Biên lợi nhuận của cổ phiếu CMV thay đổi thế nào?Dòng tiền của cổ phiếu CMV đến từ đâu?Cổ phiếu CMV đang có bao nhiêu nợ?Cổ phiếu CMV sử dụng vốn như thế nào?Kết quả kinh doanh của cổ phiếu CMV thay đổi thế nào?Điều gì có thể làm lợi nhuận cổ phiếu CMV tăng?Điều gì có thể làm lợi nhuận cổ phiếu CMV giảm?Rủi ro chính (cạnh tranh, tồn kho, biên lợi nhuận) của cổ phiếu CMV là gì?Rủi ro chính của cổ phiếu CMV là gì?Chất xúc tác tăng trưởng tiếp theo của cổ phiếu CMV là gì?Cổ phiếu CMV so với các doanh nghiệp cùng ngành thế nào?Định giá cổ phiếu CMV hiện tại thế nào?Định giá cổ phiếu CMV nên nhìn vào EV/EBITDA hay P/E?Cổ phiếu CMV đang có setup kỹ thuật nào?Những thay đổi quan trọng gần đây của cổ phiếu CMV là gì?Cổ tức và nhu cầu vốn mở rộng của cổ phiếu CMV ra sao?Hồ sơ doanh nghiệp của cổ phiếu CMV có những gì?
← Xem toàn bộ trang CMV
Khoá Đào Tạo và Dịch VụVào room Zalo cộng đồng