📅 Hôm nay 26/10/2026Báo Cáo Tài Chính Toàn Tập· Click here
Tâm An Chứng KhoánTâm An Chứng Khoán

GMD — CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

📅 Hôm nay 26/10/2026

Dòng tiền của cổ phiếu GMD đến từ đâu?

Tại quý 2/2026, nguồn tiền lớn nhất của cổ phiếu GMD đến từ thanh lý/thu hồi tài sản, đầu tư (1,1 nghìn tỷ đồng). Dòng tiền kinh doanh đủ tài trợ cho CAPEX trong kỳ.

Nhận bộ phân tích doanh nghiệp chuyên sâu của Tâm An, gồm tài chính, định giá, tăng trưởng, dòng tiền và Price Action.

📚 Bạn đang xem 1 câu trong hệ thống Khám phá doanh nghiệp — hơn 1.000 câu hỏi thực tế về từng doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam.

🔍 Khám phá cổ phiếu GMD qua 1.000 câu hỏi tại đây!Xem trang tổng quan →

632,4 tỷ đ

CFO — HĐKD 2026-Q2

255,6 tỷ đ

CFI — Đầu tư

-1,1 nghìn tỷ đ

CFF — Tài chính

Tiền đầu kỳ 1,9 nghìn tỷ đ+-182,9 tỷ đ (CFO+CFI+CFF)=Tiền cuối kỳ 1,7 nghìn tỷ đ

Nguồn tiền lớn nhất kỳ này đến từ thanh lý/thu hồi tài sản, đầu tư.

Tiền đến từ đâu?

Thu hồi đầu tư vào đơn vị khác+923,5 tỷ đ (46%)
Hoạt động kinh doanh (CFO)+632,4 tỷ đ (31%)
Vay mới+231,1 tỷ đ (11%)
Cổ tức, lãi nhận được+222,9 tỷ đ (11%)
Thu từ thanh lý tài sản cố định+0,6 tỷ đ (0%)

Tiền được sử dụng vào đâu?

Cổ tức đã trả-1,1 nghìn tỷ đ (71%)
Trả nợ gốc vay-242,7 tỷ đ (16%)
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác-152,9 tỷ đ (10%)
Mua sắm TSCĐ (CAPEX)-34,1 tỷ đ (2%)

Dòng tiền kinh doanh đến từ đâu?

Lợi nhuận sau thuế1,3 nghìn tỷ đ
+ Khấu hao+129,1 tỷ đ
± Phải thu+44,8 tỷ đ
± Hàng tồn kho-2,1 tỷ đ
± Phải trả+8,1 tỷ đ
± Điều chỉnh khác-835,9 tỷ đ
= CFO632,4 tỷ đ

Lợi nhuận có chuyển thành tiền không?

NămLNSTCFOCFO/LNST
20181,9 nghìn tỷ đ545,3 tỷ đ0.29x
2019613,6 tỷ đ1,1 nghìn tỷ đ1.72x
2020440,5 tỷ đ655,4 tỷ đ1.49x
2021720,6 tỷ đ964,8 tỷ đ1.34x
20221,2 nghìn tỷ đ2,3 nghìn tỷ đ1.98x
20232,5 nghìn tỷ đ-2,9 tỷ đ-0.00x
20241,9 nghìn tỷ đ1,5 nghìn tỷ đ0.79x
20252,3 nghìn tỷ đ2,1 nghìn tỷ đ0.93x

Vốn lưu động đang tạo hay hút tiền?

Tạo tiền 50,8 tỷ đ
Phải thu khách hàng+44,8 tỷ đ
Hàng tồn kho-2,1 tỷ đ
Phải trả người bán+8,1 tỷ đ

Doanh nghiệp đang tự tạo tiền hay phải huy động?

632,4 tỷ đ

CFO

34,1 tỷ đ

CAPEX

CFO đủ tài trợ CAPEX trong kỳ, dư 598,3 tỷ đ.

-11,6 tỷ đ

Vay ròng trong kỳ

0 tỷ đ

Huy động vốn CP ròng

Free Cash Flow (CFO − CAPEX) — dương 6/8 năm gần đây

NămCFOCAPEXFCF
2018545,3 tỷ đ-875,9 tỷ đ-330,6 tỷ đ
20191,1 nghìn tỷ đ-379,3 tỷ đ678,1 tỷ đ
2020655,4 tỷ đ-215,7 tỷ đ439,7 tỷ đ
2021964,8 tỷ đ-586,2 tỷ đ378,7 tỷ đ
20222,3 nghìn tỷ đ-1,4 nghìn tỷ đ933,6 tỷ đ
2023-2,9 tỷ đ-1,2 nghìn tỷ đ-1,2 nghìn tỷ đ
20241,5 nghìn tỷ đ-1,5 nghìn tỷ đ46,9 tỷ đ
20252,1 nghìn tỷ đ-1,7 nghìn tỷ đ465,9 tỷ đ

Dòng tiền đầu tư

CAPEX (mua sắm TSCĐ)-34,1 tỷ đ
Thu từ thanh lý tài sản+0,6 tỷ đ
Đầu tư vào đơn vị khác-152,9 tỷ đ
Thu hồi đầu tư+923,5 tỷ đ
Cổ tức, lãi nhận được+222,9 tỷ đ
= CFI255,6 tỷ đ

Dòng tiền tài chính

Vay mới+231,1 tỷ đ
Trả nợ gốc vay-242,7 tỷ đ
Cổ tức đã trả-1,1 nghìn tỷ đ
= CFF-1,1 nghìn tỷ đ

Nợ có phải là nguồn tiền chính không?

NămVay mớiTrả nợVay ròng
20181,2 nghìn tỷ đ-618,7 tỷ đ+626,3 tỷ đ
2019826 tỷ đ-959,1 tỷ đ-133,1 tỷ đ
2020902,1 tỷ đ-1 nghìn tỷ đ-122,3 tỷ đ
20211,5 nghìn tỷ đ-1,4 nghìn tỷ đ+77,8 tỷ đ
20221,6 nghìn tỷ đ-1,4 nghìn tỷ đ+132 tỷ đ
2023740,3 tỷ đ-777,6 tỷ đ-37,3 tỷ đ
2024744 tỷ đ-523,6 tỷ đ+220,4 tỷ đ
20251,4 nghìn tỷ đ-1,3 nghìn tỷ đ+85,6 tỷ đ

Vay ròng dương = huy động thêm nợ vay trong năm; âm = trả bớt nợ vay ròng.

Dòng tiền đột biến

Vay mới — 231,1 tỷ đồng — quy mô lớn so với dòng tiền kinh doanh trong kỳ (632,4 tỷ đồng), đóng góp đáng kể vào biến động tiền
Thu hồi đầu tư — 923,5 tỷ đồng — quy mô lớn so với dòng tiền kinh doanh trong kỳ (632,4 tỷ đồng), đóng góp đáng kể vào biến động tiền

Dòng tiền nhiều năm

CFO

20182019202020212022202320242025

FCF (CFO − CAPEX)

20182019202020212022202320242025
📰 Bản tin báo cáo tài chính Quý 2/2026GMD quý 2/2026: doanh thu thuần đạt 1,8 nghìn tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 1,3 nghìn tỷ đồng, tăng 113,3%.Xem bản tin →

Nguồn dữ liệu: BCTC (bctc-vietnam, VCI qua vnstock), quý gần nhất và lịch sử 8 quý

⚠️ Dữ liệu mang tính tổng hợp/minh hoạ, không phải khuyến nghị đầu tư.

💬 Góp ý cho chúng tôi về nội dung này

Trang này còn thiếu gì, sai chỗ nào, hay bạn muốn xem thêm chỉ số nào khác? Để lại góp ý, chúng tôi sẽ đọc và cải thiện dần.

Câu hỏi khác về GMD

Cổ phiếu GMD là công ty gì?Mô hình kinh doanh của cổ phiếu GMD là gì?Sản lượng hàng hóa và container (TEU) của cổ phiếu GMD thay đổi thế nào?Công suất khai thác, công suất còn dư và công suất mới của cổ phiếu GMD ra sao?Doanh thu chính của cổ phiếu GMD đến từ đâu?Mảng kinh doanh nào của cổ phiếu GMD quan trọng nhất?Cổ phiếu GMD có những công ty con nào?Cổ phiếu GMD có những tài sản gì?Doanh thu, lợi nhuận và chi phí theo mảng kinh doanh của cổ phiếu GMD ra sao?Động lực tăng trưởng của cổ phiếu GMD là gì?Vị trí cảng, hạ tầng kết nối và lợi thế cạnh tranh của cổ phiếu GMD thế nào?Cổ phiếu GMD có lợi thế cạnh tranh gì?Chi phí lớn nhất của cổ phiếu GMD là gì?Biên lợi nhuận của cổ phiếu GMD thay đổi thế nào?Dòng tiền của cổ phiếu GMD đến từ đâu?Cổ phiếu GMD đang có bao nhiêu nợ?Cổ phiếu GMD sử dụng vốn như thế nào?Kết quả kinh doanh của cổ phiếu GMD thay đổi thế nào?Điều gì có thể làm lợi nhuận cổ phiếu GMD tăng?Điều gì có thể làm lợi nhuận cổ phiếu GMD giảm?Rủi ro chính của cổ phiếu GMD là gì?Rủi ro kinh doanh chính (kinh tế, cạnh tranh, hạ tầng luồng cảng) của cổ phiếu GMD là gì?Cổ phiếu GMD có sự kiện/dự án nào sắp tới?Cổ phiếu GMD so với các doanh nghiệp cùng ngành thế nào?Dự án/cảng mới và chất xúc tác tăng trưởng tiếp theo của cổ phiếu GMD là gì?Định giá cổ phiếu GMD hiện tại thế nào?Định giá cổ phiếu GMD nên nhìn vào EV/EBITDA hay chỉ tiêu nào?Cổ phiếu GMD đang có setup kỹ thuật nào?Những thay đổi quan trọng gần đây của cổ phiếu GMD là gì?Hồ sơ doanh nghiệp của cổ phiếu GMD có những gì?
← Xem toàn bộ trang GMD
Khoá Đào Tạo và Dịch VụVào room Zalo cộng đồng