Rủi ro chính của cổ phiếu GND là gì?

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường và bất định. Xung đột giữa Nga-Ukraine kéo dài, cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc ngày càng gay gắt, lạm phát, sức mua yếu, cạnh tranh khốc liệt về giá bán và chi phí vận chuyển tăng ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng.

→ Kinh tế suy yếu → nhu cầu giảm → doanh thu giảm.

Nguồn nguyên liệu chính (đất sét) để sản xuất sản phẩm của Công ty hiện đang khan hiếm dần, giá thu mua nguyên liệu tại nguồn tăng, ảnh hưởng chất lượng sản phẩm.

→ Giá nguyên vật liệu tăng → giá vốn tăng → biên lợi nhuận giảm.

Công ty hoạt động trên địa bàn phân tán xa làm chi phí phát sinh tăng, khoảng cách xa nhà máy sản xuất tới nhà máy sản xuất khác cung cấp cho các nhà máy sản xuất càng lớn. Công ty đã sử dụng nhiều nguồn nguyên liệu cung cấp sạch. Những nguyên nhân trên làm cho giá thành sản phẩm cao hơn so với các doanh nghiệp sản xuất cùng loại.

→ Cạnh tranh gia tăng → thị phần/giá bán chịu áp lực → doanh thu và biên lợi nhuận giảm.

Do tính chất hoạt động kinh doanh, Công ty còn có thể chịu những rủi ro khác như thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu, những yếu tố khó có thể dự đoán trước, ảnh hưởng trực tiếp tới sản lượng sản xuất và nhu cầu sử dụng của khách hàng.

→ Thiên tai/dịch bệnh/sự cố → gián đoạn hoạt động → doanh thu giảm, phát sinh chi phí khắc phục.