Rủi ro chính của cổ phiếu ICT là gì?

Tấn công mạng tăng cả số lượng và quy mô toàn cầu/khu vực đặt ra thách thức đảm bảo an ninh thông tin trong xu hướng số hóa.

→ Thiên tai/dịch bệnh/sự cố → gián đoạn hoạt động → doanh thu giảm, phát sinh chi phí khắc phục.

Thay đổi nhanh chóng xu hướng công nghệ, rủi ro không nắm bắt/ứng dụng công nghệ mới kịp thời ảnh hưởng khả năng thích ứng và cạnh tranh.

→ Gián đoạn vận hành/chuỗi cung ứng → chậm tiến độ, chi phí phát sinh tăng.

Đối thủ mới phát triển nhanh, bộ máy tinh gọn, cạnh tranh bằng giảm giá/chịu lỗ để giành thị phần.

→ Cạnh tranh gia tăng → thị phần/giá bán chịu áp lực → doanh thu và biên lợi nhuận giảm.

Chuyển đổi số, AI, khoa học dữ liệu, điện toán đám mây phát triển mạnh khiến nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao là thách thức lớn.

→ Thiếu hụt/biến động nhân sự → năng suất giảm, chi phí nhân công tăng.

Rủi ro giá trị hợp lý của các luồng tiền tương lai của công cụ tài chính biến đổi theo giá thị trường, gồm 4 loại: lãi suất, tiền tệ, giá hàng hóa, giá cổ phần, ảnh hưởng tài chính/kinh doanh.

→ Lãi suất tăng → chi phí tài chính tăng → lợi nhuận giảm.

Thiên tai diễn ra nghiêm trọng, cực đoan, khó dự báo có thể gây tổn thất về người, tài sản, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng sản xuất kinh doanh.

→ Thiên tai/dịch bệnh/sự cố → gián đoạn hoạt động → doanh thu giảm, phát sinh chi phí khắc phục.