TDM — Thu Dau Mot Water JSC
📅 Hôm nay 26/10/2026
Dòng tiền của cổ phiếu TDM đến từ đâu?
Tại quý 2/2026, nguồn tiền lớn nhất của cổ phiếu TDM đến từ huy động vốn (vay/phát hành) (264,9 tỷ đồng). Dòng tiền kinh doanh đủ tài trợ cho CAPEX trong kỳ.
Nhận bộ phân tích doanh nghiệp chuyên sâu của Tâm An, gồm tài chính, định giá, tăng trưởng, dòng tiền và Price Action.
📚 Bạn đang xem 1 câu trong hệ thống Khám phá doanh nghiệp — hơn 1.000 câu hỏi thực tế về từng doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam.
🔍 Khám phá cổ phiếu TDM qua 1.000 câu hỏi tại đây!Xem trang tổng quan →55,2 tỷ đ
CFO — HĐKD 2026-Q2
-91,3 tỷ đ
CFI — Đầu tư
40,4 tỷ đ
CFF — Tài chính
Nguồn tiền lớn nhất kỳ này đến từ huy động vốn (vay/phát hành).
Tiền đến từ đâu?
Tiền được sử dụng vào đâu?
Dòng tiền kinh doanh đến từ đâu?
Lợi nhuận có chuyển thành tiền không?
| Năm | LNST | CFO | CFO/LNST |
|---|---|---|---|
| 2018 | 190 tỷ đ | 160,8 tỷ đ | 0.85x |
| 2019 | 203,8 tỷ đ | 172,8 tỷ đ | 0.85x |
| 2020 | 173 tỷ đ | 252,5 tỷ đ | 1.46x |
| 2021 | 328,6 tỷ đ | 345,4 tỷ đ | 1.05x |
| 2022 | 220,4 tỷ đ | 119,4 tỷ đ | 0.54x |
| 2023 | 283,4 tỷ đ | 340,8 tỷ đ | 1.20x |
| 2024 | 204,4 tỷ đ | 523 tỷ đ | 2.56x |
| 2025 | 209,9 tỷ đ | 139,8 tỷ đ | 0.67x |
Vốn lưu động đang tạo hay hút tiền?
Tạo tiền 74,1 tỷ đDoanh nghiệp đang tự tạo tiền hay phải huy động?
55,2 tỷ đ
CFO
35,3 tỷ đ
CAPEX
CFO đủ tài trợ CAPEX trong kỳ, dư 19,9 tỷ đ.
184,8 tỷ đ
Vay ròng trong kỳ
0 tỷ đ
Huy động vốn CP ròng
Free Cash Flow (CFO − CAPEX) — dương 7/8 năm gần đây
| Năm | CFO | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|
| 2018 | 160,8 tỷ đ | -44,8 tỷ đ | 116 tỷ đ |
| 2019 | 172,8 tỷ đ | -346,7 tỷ đ | -173,9 tỷ đ |
| 2020 | 252,5 tỷ đ | -87,9 tỷ đ | 164,6 tỷ đ |
| 2021 | 345,4 tỷ đ | -57,9 tỷ đ | 287,5 tỷ đ |
| 2022 | 119,4 tỷ đ | -13,5 tỷ đ | 105,9 tỷ đ |
| 2023 | 340,8 tỷ đ | -139,3 tỷ đ | 201,4 tỷ đ |
| 2024 | 523 tỷ đ | -242,8 tỷ đ | 280,2 tỷ đ |
| 2025 | 139,8 tỷ đ | -134 tỷ đ | 5,8 tỷ đ |
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Nợ có phải là nguồn tiền chính không?
| Năm | Vay mới | Trả nợ | Vay ròng |
|---|---|---|---|
| 2018 | 109,2 tỷ đ | -474,4 tỷ đ | -365,3 tỷ đ |
| 2019 | 387,4 tỷ đ | -301,8 tỷ đ | +85,6 tỷ đ |
| 2020 | 98,2 tỷ đ | -214,3 tỷ đ | -116,1 tỷ đ |
| 2021 | 90,3 tỷ đ | -246,9 tỷ đ | -156,5 tỷ đ |
| 2022 | 109,2 tỷ đ | -219,8 tỷ đ | -110,6 tỷ đ |
| 2023 | 316,7 tỷ đ | -305,6 tỷ đ | +11,1 tỷ đ |
| 2024 | 481 tỷ đ | -377,7 tỷ đ | +103,3 tỷ đ |
| 2025 | 578,7 tỷ đ | -287,2 tỷ đ | +291,5 tỷ đ |
Vay ròng dương = huy động thêm nợ vay trong năm; âm = trả bớt nợ vay ròng.
Dòng tiền đột biến
Dòng tiền nhiều năm
CFO
FCF (CFO − CAPEX)
Nguồn dữ liệu: BCTC (bctc-vietnam, VCI qua vnstock), quý gần nhất và lịch sử 8 quý
⚠️ Dữ liệu mang tính tổng hợp/minh hoạ, không phải khuyến nghị đầu tư.
💬 Góp ý cho chúng tôi về nội dung này
Trang này còn thiếu gì, sai chỗ nào, hay bạn muốn xem thêm chỉ số nào khác? Để lại góp ý, chúng tôi sẽ đọc và cải thiện dần.