TDM — Thu Dau Mot Water JSC
📅 Hôm nay 26/10/2026
Cổ phiếu TDM sử dụng vốn như thế nào?
Tại quý 2/2026, khoản phân bổ vốn lớn nhất của cổ phiếu TDM là Đầu tư vào công ty khác, chiếm 38% tổng vốn sử dụng. CAPEX bằng 64% dòng tiền kinh doanh (CFO) trong kỳ.
Nhận bộ phân tích doanh nghiệp chuyên sâu của Tâm An, gồm tài chính, định giá, tăng trưởng, dòng tiền và Price Action.
📚 Bạn đang xem 1 câu trong hệ thống Khám phá doanh nghiệp — hơn 1.000 câu hỏi thực tế về từng doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam.
🔍 Khám phá cổ phiếu TDM qua 1.000 câu hỏi tại đây!Xem trang tổng quan →394,2 tỷ đ
Tổng vốn huy động 2026-Q2
416 tỷ đ
Tổng vốn sử dụng 2026-Q2
Vốn được phân bổ vào đâu?
Vốn đến từ đâu?
Vốn lưu động đang hấp thụ hay giải phóng tiền?
Giải phóng vốn 74,1 tỷ đCAPEX so với quy mô doanh nghiệp
39.4%
CAPEX / Doanh thu
0.64x
CAPEX / CFO
1.85x
CAPEX / Khấu hao
CAPEX/Khấu hao >1x cho thấy đầu tư vượt mức khấu hao tài sản hiện có — không kết luận đây là mở rộng hay duy trì nếu chưa có dữ liệu mục đích công bố.
Vốn đầu tư vào công ty khác
0 tỷ đ
Đầu tư công ty con
2,1 nghìn tỷ đ
Đầu tư công ty liên kết
Vốn dùng để trả nợ
275 tỷ đ
Vay ngắn hạn hiện tại
588,8 tỷ đ
Vay dài hạn hiện tại
| Năm | Vay mới | Trả nợ | Vay ròng |
|---|---|---|---|
| 2018 | 109,2 tỷ đ | -474,4 tỷ đ | -365,3 tỷ đ |
| 2019 | 387,4 tỷ đ | -301,8 tỷ đ | +85,6 tỷ đ |
| 2020 | 98,2 tỷ đ | -214,3 tỷ đ | -116,1 tỷ đ |
| 2021 | 90,3 tỷ đ | -246,9 tỷ đ | -156,5 tỷ đ |
| 2022 | 109,2 tỷ đ | -219,8 tỷ đ | -110,6 tỷ đ |
| 2023 | 316,7 tỷ đ | -305,6 tỷ đ | +11,1 tỷ đ |
| 2024 | 481 tỷ đ | -377,7 tỷ đ | +103,3 tỷ đ |
| 2025 | 578,7 tỷ đ | -287,2 tỷ đ | +291,5 tỷ đ |
Vốn trả lại cho cổ đông
144,4 tỷ đ
Cổ tức đã trả 2026-Q2
26176.9%
Cổ tức / CFO (kỳ này)
72506.6%
Cổ tức / FCF (kỳ này)
Cổ tức đã trả theo năm
Vốn được phân bổ theo nhiều năm
| Năm | CAPEX | Đầu tư khác | Trả nợ | Cổ tức | Vốn lưu động |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 44,8 tỷ đ | — | 474,4 tỷ đ | 52 tỷ đ | — |
| 2019 | 346,7 tỷ đ | 0,2 tỷ đ | 301,8 tỷ đ | 73,1 tỷ đ | 40,2 tỷ đ |
| 2020 | 87,9 tỷ đ | 365,4 tỷ đ | 214,3 tỷ đ | 95,7 tỷ đ | — |
| 2021 | 57,9 tỷ đ | 79,7 tỷ đ | 246,9 tỷ đ | 120 tỷ đ | — |
| 2022 | 13,5 tỷ đ | 39 tỷ đ | 219,8 tỷ đ | 120 tỷ đ | 226,5 tỷ đ |
| 2023 | 139,3 tỷ đ | 82,8 tỷ đ | 305,6 tỷ đ | 130 tỷ đ | — |
| 2024 | 242,8 tỷ đ | 300,1 tỷ đ | 377,7 tỷ đ | 140 tỷ đ | — |
| 2025 | 134 tỷ đ | 581,1 tỷ đ | 287,2 tỷ đ | 154 tỷ đ | — |
Nguồn dữ liệu: BCTC (bctc-vietnam, VCI qua vnstock), quý gần nhất và lịch sử 8 quý
⚠️ Dữ liệu mang tính tổng hợp/minh hoạ, không phải khuyến nghị đầu tư.
💬 Góp ý cho chúng tôi về nội dung này
Trang này còn thiếu gì, sai chỗ nào, hay bạn muốn xem thêm chỉ số nào khác? Để lại góp ý, chúng tôi sẽ đọc và cải thiện dần.