TUG — Haiphong Port Tugboat and Transport Joint Stock Co
📅 Hôm nay 26/10/2026
Dòng tiền của cổ phiếu TUG đến từ đâu?
Tại năm 2025, nguồn tiền lớn nhất của cổ phiếu TUG đến từ huy động vốn (vay/phát hành) (53 tỷ đồng). Dòng tiền kinh doanh không đủ tài trợ CAPEX, phần thiếu hụt khoảng 41 tỷ đồng được bù đắp từ nguồn khác.
Nhận bộ phân tích doanh nghiệp chuyên sâu của Tâm An, gồm tài chính, định giá, tăng trưởng, dòng tiền và Price Action.
📚 Bạn đang xem 1 câu trong hệ thống Khám phá doanh nghiệp — hơn 1.000 câu hỏi thực tế về từng doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam.
🔍 Khám phá cổ phiếu TUG qua 1.000 câu hỏi tại đây!Xem trang tổng quan →49,6 tỷ đ
CFO — HĐKD 2025
-90,1 tỷ đ
CFI — Đầu tư
51,3 tỷ đ
CFF — Tài chính
Nguồn tiền lớn nhất kỳ này đến từ huy động vốn (vay/phát hành).
Tiền đến từ đâu?
Tiền được sử dụng vào đâu?
Dòng tiền kinh doanh đến từ đâu?
Lợi nhuận có chuyển thành tiền không?
| Năm | LNST | CFO | CFO/LNST |
|---|---|---|---|
| 2018 | 5,2 tỷ đ | 12,8 tỷ đ | 2.44x |
| 2019 | 5,8 tỷ đ | 4,7 tỷ đ | 0.81x |
| 2020 | 7,7 tỷ đ | 10,5 tỷ đ | 1.37x |
| 2021 | 8,1 tỷ đ | 6,2 tỷ đ | 0.77x |
| 2022 | 13,3 tỷ đ | 4 tỷ đ | 0.30x |
| 2023 | 8,8 tỷ đ | 7,5 tỷ đ | 0.85x |
| 2024 | 8 tỷ đ | -38,4 tỷ đ | -4.81x |
| 2025 | 8,7 tỷ đ | 49,6 tỷ đ | 5.67x |
Vốn lưu động đang tạo hay hút tiền?
Tạo tiền 43,1 tỷ đDoanh nghiệp đang tự tạo tiền hay phải huy động?
49,6 tỷ đ
CFO
90,6 tỷ đ
CAPEX
CFO không đủ tài trợ CAPEX, thiếu hụt 41 tỷ đ; phần này được bù đắp bởi tiền sẵn có, vay mới hoặc phát hành vốn.
26,5 tỷ đ
Vay ròng trong kỳ
26,5 tỷ đ
Huy động vốn CP ròng
Free Cash Flow (CFO − CAPEX) — dương 6/8 năm gần đây
| Năm | CFO | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|
| 2018 | 12,8 tỷ đ | 0 tỷ đ | 12,8 tỷ đ |
| 2019 | 4,7 tỷ đ | 0 tỷ đ | 4,7 tỷ đ |
| 2020 | 10,5 tỷ đ | 0 tỷ đ | 10,5 tỷ đ |
| 2021 | 6,2 tỷ đ | 0 tỷ đ | 6,2 tỷ đ |
| 2022 | 4 tỷ đ | 0 tỷ đ | 4 tỷ đ |
| 2023 | 7,5 tỷ đ | -0,5 tỷ đ | 7 tỷ đ |
| 2024 | -38,4 tỷ đ | -0,4 tỷ đ | -38,8 tỷ đ |
| 2025 | 49,6 tỷ đ | -90,6 tỷ đ | -41 tỷ đ |
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Nợ có phải là nguồn tiền chính không?
| Năm | Vay mới | Trả nợ | Vay ròng |
|---|---|---|---|
| 2018 | 0 tỷ đ | 0 tỷ đ | +0 tỷ đ |
| 2019 | 0 tỷ đ | 0 tỷ đ | +0 tỷ đ |
| 2020 | 0 tỷ đ | 0 tỷ đ | +0 tỷ đ |
| 2021 | 0 tỷ đ | 0 tỷ đ | +0 tỷ đ |
| 2022 | 0 tỷ đ | 0 tỷ đ | +0 tỷ đ |
| 2023 | 0 tỷ đ | 0 tỷ đ | +0 tỷ đ |
| 2024 | 3,6 tỷ đ | 0 tỷ đ | +3,6 tỷ đ |
| 2025 | 26,5 tỷ đ | 0 tỷ đ | +26,5 tỷ đ |
Vay ròng dương = huy động thêm nợ vay trong năm; âm = trả bớt nợ vay ròng.
Dòng tiền đột biến
Dòng tiền nhiều năm
CFO
FCF (CFO − CAPEX)
⚠️ Dữ liệu mang tính tổng hợp/minh hoạ, không phải khuyến nghị đầu tư.
💬 Góp ý cho chúng tôi về nội dung này
Trang này còn thiếu gì, sai chỗ nào, hay bạn muốn xem thêm chỉ số nào khác? Để lại góp ý, chúng tôi sẽ đọc và cải thiện dần.