Rủi ro chính của cổ phiếu TTS là gì?

Công ty chịu rủi ro lãi suất do giá trị hợp lý dòng tiền tương lai của công cụ tài chính biến động theo lãi suất thị trường (tiền gửi, khoản vay, nợ chịu lãi suất thả nổi).

→ Lãi suất tăng → chi phí tài chính tăng → lợi nhuận giảm.

Biện pháp: Quản lý rủi ro lãi suất bằng cách phân tích tình hình cạnh tranh trên thị trường để có lãi suất có lợi.

Rủi ro một bên tham gia công cụ tài chính/hợp đồng không thực hiện được nghĩa vụ, dẫn đến tổn thất tài chính; phát sinh từ khoản phải thu khách hàng và hoạt động tài chính (tiền gửi, cho vay).

→ Khó tiếp cận vốn/thanh khoản giảm → khả năng thanh toán và chi phí vốn bị ảnh hưởng.

Biện pháp: Công ty xây dựng hệ thống kiểm soát đảm bảo cân bằng giữa chi phí rủi ro và chi phí quản lý rủi ro; Ban Tổng Giám đốc theo dõi quy trình quản lý rủi ro.

Là ngành công nghiệp quan trọng, ngành thép chịu mọi biến động của nền kinh tế quốc dân cũng như kinh tế thế giới trong xu hướng toàn cầu hóa, tự do mậu dịch.

→ Kinh tế suy yếu → nhu cầu giảm → doanh thu giảm.