Rủi ro chính của cổ phiếu VPG là gì?

Với nhu cầu ngoại tệ cao (nhập khẩu than, quặng), rủi ro về tỷ giá tiếp tục hiện hữu rõ rệt, cần theo dõi sát sao diễn biến tỷ giá và lãi suất để có chiến lược kinh doanh phù hợp.

→ Tỷ giá biến động → ảnh hưởng chi phí nhập khẩu/doanh thu xuất khẩu → biên lợi nhuận thay đổi.

Biện pháp: Theo dõi sát sao diễn biến về tỷ giá và lãi suất để có chiến lược kinh doanh phù hợp.

Là một Công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và bất động sản, kết quả kinh doanh của VPG chịu ảnh hưởng lớn từ tốc độ tăng trưởng và biến động chung của nền kinh tế.

→ Kinh tế suy yếu → nhu cầu giảm → doanh thu giảm.

Khi lạm phát tăng, giá nguyên vật liệu đầu vào và chi phí chung của doanh nghiệp cũng tăng theo, ảnh hưởng lớn đến tỷ suất lợi nhuận.

→ Kinh tế suy yếu → nhu cầu giảm → doanh thu giảm.

Sự ổn định của hệ thống chính trị, luật pháp, chính sách ảnh hưởng rất lớn đến ngành kinh tế nói chung và lĩnh vực khoáng sản nói riêng.

→ Thay đổi chính sách/pháp luật → chậm triển khai hoạt động, tăng chi phí tuân thủ.

Ngành kinh doanh khoáng sản đang đứng trước nhiều thách thức liên quan đến vấn đề môi trường khi là ngành tiêu tốn nhiều năng lượng, nước và có nhiều hoạt động xả thải.

→ Thiên tai/dịch bệnh/sự cố → gián đoạn hoạt động → doanh thu giảm, phát sinh chi phí khắc phục.

Biện pháp: Có các giải pháp xanh - sạch để giải quyết thực trạng môi trường tại Việt Nam.

Các rủi ro như thiên tai, dịch họa, chiến tranh... là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn về tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty.

→ Thiên tai/dịch bệnh/sự cố → gián đoạn hoạt động → doanh thu giảm, phát sinh chi phí khắc phục.

Biện pháp: Mua bảo hiểm tài sản, hàng hóa, lắp đặt các hệ thống cảnh báo, tập huấn cho CBCNV và các biện pháp đảm bảo an toàn khác.

Theo Thuyết minh 42.1 Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán, trong năm 2025 cơ quan chức năng (Bộ Công an) đã đưa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyên Chủ tịch HĐQT - Ông Nguyễn Văn Bình và Nguyên Tổng giám đốc - Ông Nguyễn Văn Đức của Công ty liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật. Cơ quan điều tra vẫn đang trong quá trình điều tra, chưa có kết luận chính thức tại thời điểm phát hành báo cáo.

→ Thay đổi chính sách/pháp luật → chậm triển khai hoạt động, tăng chi phí tuân thủ.

Biện pháp: Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc cho rằng các sai phạm nêu trên liên quan cá nhân hai ông; Công ty sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc, đánh giá rủi ro một cách thận trọng để đưa ra quyết định phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tới.