Khái niệm cơ bản về MACD đã được giải thích trong bài MACD là gì?. Bài này thuộc chuỗi bài về MACD, đi sâu vào 1 tình huống thực tế cụ thể.
⚠️ Lưu ý trước khi đọc tiếp
Mọi chỉ báo kỹ thuật — kể cả chỉ báo trong bài này — chỉ thực sự đúng khi được đọc trong đúng bối cảnh Pha dòng tiền và cấu trúc thị trường của từng mã. Tách rời khỏi bối cảnh này, cùng 1 tín hiệu có thể đúng với mã này nhưng sai hoàn toàn với mã khác.
MACD cắt Đường tín hiệu khi giá trên hay dưới MA200 có ý nghĩa gì?
Tâm An School đưa ra hẳn 2 bộ lọc (scan) có thật kết hợp MACD với đường SMA 200 ngày — đây không phải nguyên tắc tự suy ra, mà là công thức lọc tín hiệu được công bố chính thức:
Bộ lọc tín hiệu bullish: chỉ chấp nhận khi giá đang TRÊN SMA(200) VÀ đường MACD đang Ở DƯỚI 0 ngay trước khi cắt lên Đường tín hiệu — nhằm đảm bảo nhịp tăng này xảy ra SAU 1 pullback trong 1 xu hướng tăng lớn hơn, chứ không phải tín hiệu xuất hiện giữa 1 downtrend thật sự.
Bộ lọc tín hiệu bearish: chỉ chấp nhận khi giá đang DƯỚI SMA(200) VÀ MACD đang Ở TRÊN 0 ngay trước khi cắt xuống — nhằm đảm bảo nhịp giảm xảy ra SAU 1 nhịp hồi (bounce) trong 1 xu hướng giảm lớn hơn.
Nói cách khác: MA200 đóng vai trò xác định XU HƯỚNG LỚN (giá trên MA200 = thiên về tăng dài hạn, dưới MA200 = thiên về giảm dài hạn), còn vị trí MACD so với Đường 0 đóng vai trò xác nhận đây đúng là 1 nhịp PULLBACK/BOUNCE trong xu hướng lớn đó, không phải tín hiệu đi ngược xu hướng.
💬 Quan điểm của Tâm An về MACD
Tất cả các chỉ báo — kể cả MACD — đều phải đi kèm với Hành động giá (Price Action) và Pha của dòng tiền. Nếu không, các bạn sẽ thấy nó lúc đúng lúc sai và mất niềm tin vào chỉ báo.
Trước khi dùng MACD để phân tích, các bạn phải xác định được dòng tiền đang ở trong Pha nào: Pha Tích Luỹ Dòng tiền, Pha dâng của dòng tiền, Pha tạo đỉnh dòng tiền, Pha Giảm, Pha rướn, hay Pha cạn kiệt dòng tiền — và đánh giá được cấu trúc của thị trường tại thời điểm đó.
Đồng thời phải hiểu mô hình giá trong Price Action để xem các dòng cổ phiếu khác, hay các mã cổ phiếu trong cùng dòng, có mô hình ủng hộ xu hướng hay không.
MA200 là lớp lọc "xu hướng lớn" mạnh nhất trong các lớp đã đề cập — kết hợp đúng với vị trí MACD so với Đường 0 giúp phân biệt rõ 1 tín hiệu đang XÁC NHẬN xu hướng lớn hay đang ĐI NGƯỢC xu hướng lớn, vốn là 2 tình huống có độ tin cậy rất khác nhau.
Nội dung mang tính chất giáo dục, không phải tư vấn đầu tư. Kết quả tín hiệu chỉ báo mang tính tham khảo, không đảm bảo hiệu quả trong mọi bối cảnh thị trường.
